ПИФы растут медленно, но уверенно

Ноябрь со всеми его праздниками стал месяцем консолидации. Рынок акций вырос по индексу ММВБ чуть более 2%. Небольшая коррекция во второй половине месяца, вызванная фиксацией прибыли участниками рынка, немного сняла остроту проблемы перекупленности некоторых бумаг и подготовила плацдарм для предновогоднего ростового тренда. Как положительный момент можно выделить и смену интересов большинства инвесторов, которые из акций второго и третьего эшелонов стали массово выходить в голубые фишки, что однозначно говорит о начале формирования общей идеи ростового тренда на рынке и о снижении неуверенности. Внятный результат получили и управляющие коллективными активами. А лучшие паевые фонды вообще обогнали рынок в целом в несколько раз.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
119 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

В ноябре 95% фондов акций показали положительный результат, а средний прирост стоимости паев в прошедшем месяце был на уровне 3,78% (в сентябре прирост составлял 4,45%, в октябре – 4,01%). Возглавили омский рейтинг самых доходных ПИФов отраслевые фонды металлургии и телекоммуникаций, которые подросли, конечно, не так заметно, как лидеры октября, которые специализируются на инвестициях в финансовом секторе. Если в октябре управляющие фондом «БАЛТИНВЕСТ — Фонд финансового сектора» смогли добиться за месяц доходности в 14%, то ноябрьский лидер – «ВТБ – Фонд Металлургии» (ЗАО «ВТБ Управление активами») показал доходность около 9% (см. табл.). Второе, третье и четвертое места рейтинга достались фондам телекоммуникаций. Паи фонда «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» выросли в цене на 8,86%, паи фондов «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» и «Максвелл Телеком» – на 8,76% и 8,45% соответственно. Замыкающий в лучшей омской пятерке – фонд металлургии «Альфа–Капитал Металлургия», который заработал для своих пайщиков 8,35%.

Фонды смешанных инвестиций

Не отставали в ноябре по доходности и фонды смешанных инвестиций. А лидер в этом сегменте, фонд «Метрополь Афина» (ООО «Управляющая компания «Метрополь»), заработал для своих пайщиков 9,69% и смог обойти в общем рейтинге даже все фонды акций, более доходные по определению. На втором месте в своем классе отраслевой смешанный фонд металлургии «Максвелл Металлургия» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»), чьи паи подорожали за ноябрь на 7,49%. Третье, четвертое и пятое места среди паевых фондов смешанных инвестиций, представленных в Омске, распределили между собой фонды «Арсагера – СИ» (6,39%), «Промсвязь Сбалансированный» (4,88%) и «УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций» (4,46%).

Фонды облигаций

Фонды облигаций за последний осенний месяц показали не самую лучшую доходность. В среднем она составила 0,55% (в сентябре 0,71%, в октябре – 0,88%). Но лидер остался прежним. Как и в октябре, лучшим фондом по доходности стал «Фонд долгосрочных инвестиций — Солид» (ЗАО «СОЛИД Менеджмент»), правда, его паи подорожали только на 1,6 % (октябрьский результат — 3,94%). Удержались в омской пятерке самых доходных ПИФов и еще два фонда облигаций из октябрьского рейтинга: «МДМ – мир облигаций» (ООО «Управляющая компания МДМ»), который приподнялся с пятой строчки на третью, и «ВТБ – Фонд облигаций плюс» (ЗАО «ВТБ Управление активами»). Причем управляющие из ВТБ пополнили ноябрьский рейтинг еще одним своим фондом – «ВТБ — Фонд Казначейский».

И другие…

Индексные фонды в ноябре отразили общую динамику рынка, и все показали положительный результат. В среднем фонды этой категории заработали для своих пайщиков 2,77%. Лидером по доходности стал фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ — Телекоммуникации» (ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (4,89%). Остальные лидеры, тоже вошедшие в тройку лучших», отстали значительно. Паи фонда «Интерфин Индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ») подорожали на 2,96%, а фонда «Солид – Индекс ММВБ» (ЗАО «СОЛИД Менеджмент») – на 2,93%. Среди фондов денежного рынка стабильное первое место в рейтинге принадлежит фонду «Ингосстрах денежный рынок» (ОАО «УК «Ингосстрах — Инвестиции»), доходность которого в ноябре составила 0,59%.

Пятерка лучших ПИФов акций за ноябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за ноябрь 2010г., (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд Металлургии» под управлением Закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 8.95
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 8.86
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» под управлением ОАО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 8.76
4 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Максвелл Телеком» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент» 8.45
5 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа–Капитал Металлургия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа Капитал» 8.35






Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за ноябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за ноябрь 2010г., (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» 9.69
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент» 7.49
3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – СИ» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» 6.39
4 7 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 4.88
5 8 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» 4.46

Пятерка лучших ПИФов облигаций за ноябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за ноябрь 2010г., (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Фонд долгосрочных инвестиций — Солид» под управлением Закрытого акционерного общества «СОЛИД Менеджмент» 1.60
2 4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Русь-Капитал — Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УК «Русь-Капитал» 1.18
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ — Фонд Казначейский» под управлением Закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 1.14
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МДМ – мир облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» 1.09
5 7 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ – Фонд Облигаций плюс» под управлением Закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 1.05






Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2010г., (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» 58.95
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 51.81
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Банка Москвы» 51.00
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Электроэнергетика» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» 49.87
5 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис — Российская металлургия и машиностроение» под управлением ОАО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 49.01

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)

Андрей СЕМЕНОВ