Фонды металлургии вернулись в лидеры,

В настоящее время в Омске представлены 183 паевых инвестиционных фонда. Из них:
54 открытых паевых инвестиционных фонда акций
44 открытых паевых инвестиционных фонда смешанных инвестиций
33 открытых паевых инвестиционных фонда облигаций
9 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
4 открытых паевых инвестиционных фонда фондов
2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
21 интервальный паевой инвестиционный фонд акций
10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
2 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
7 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости
2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
123 ПИФа представлены в одном месте — в «Сети Паевых Супермаркетов».

Фонды акций

Прошедший месяц был богат на отчетности крупных компаний. У Bank of America хоть сократилась прибыль на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но объем списанных средств оказался меньше, чем в прошлом квартале, что несколько смягчило негатив. Второй по величине страховщик облигаций Ambac Financial показал потери на уровне ,66 млрд, но глава Ambac Financial заявил, что ,5 млрд, привлеченных в первом квартале, помогут компании удержать рейтинг ААА без продажи акций. А представители Merrill Lynch тоже успокоили рынок заявлением о том, что варианты сокращения дивидендных выплат даже не рассматриваются. Лучше ожидаемой вышла отчетность компаний и из других секторов экономики. Доход IBM вырос на 26%, положительными вышли отчеты Coca Cola, Jonson & Jonson. А представители JP Morgan вообще вызвали бурю положительных эмоций своим заявлением, что половина кризиса уже осталась позади.

Цены на нефть в апреле установили рекорд на уровне 9,9 за баррель. Динамика нефтяных котировок практически полностью определялась ситуацией на валютном рынке. Когда доллар упал до нового исторического минимума (1,6018 доллара за 1 евро), нефть практически синхронно установила новый мировой рекорд. На фоне высоких цен на нефть подросли и акции российского нефтегазового сектора. Бумаги ЛУКойла подорожали на 6,8%, Роснефти — на 9,9%, а Газпрома — на 6%. Зафиксирован небольшой подъем и в банковском секторе. На 5,4% подорожал Сбербанк, а акции ВТБ прибавили 5,74%. Вот только телекомы немного подкачали и в рейтинге лучших ПИФов, представленных в Омске, уступили лидерство фондам, ориентированным на бумаги российской металлургии (см. таблицу).

Кстати говоря, это уже становится тенденцией. В феврале фонды металлургии занимали все строчки рейтинга, в марте их дружно сменили фонды телекомов, а в апреле так же дружно вернулись в рейтинг отраслевые ПИФы металлургии, и опять они заняли все пять строчек рейтинга (в рейтинге по итогам 4 месяцев 2008 года тоже нет ни одного фонда, который бы не имел отношения к этой отрасли). А лучший результат по Омску и по стране в целом продемонстрировал фонд акций «БКС – Фонд металлургии» (ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис»), паи которого подорожали почти на 10%. Но и остальные лидеры тоже порадовали своих пайщиков, прибавив в стоимости портфеля на 6% — 8%.

Фонды смешанных инвестиций

Несколько стабилизировавшаяся ситуация на мировых фондовых площадках нашла отражение и в фондах смешанных инвестиций. Почти все смешанные фонды показали положительную динамику и, по данным НЛУ, в среднем все выросли на 0,19%. А лидером прошлого месяца стал, естественно, отраслевой фонд «Максвелл Металлургия», прибавивший сразу 8,37% (результат лучший и по Омску и по стране в целом), после чего фонд сразу оказался на втором месте по доходности за четыре месяца 2008 года. Намного скромнее был результат у фонда «Гранат», который разместился в омском рейтинге сразу за лидером. Его паи подорожали только на 3,19%.

Фонды облигаций

Долговой рынок довольно безболезненно пережил период выплаты крупных налоговых платежей (все платежи пришлись на начало этой недели), тем не менее существенный отток денежных средств несколько снизил активность инвесторов. В целом месяц ознаменовался большим объемом предложения на первичном рынке и положительной динамикой. Лидером роста стал фонд «Тройка Диалог – Рискованные облигации» с результатом 2,22%. На втором месте фонд «Аметист» (ООО «Управляющая компания Росбанка») с результатом 1,85%. Это, кстати, единственный фонд, который удержался в рейтинге с марта и даже переместился с пятой строчки омского рейтинга на вторую. Остальные мартовские лидеры дружно сошли с дистанции.

И другие…

Стоимость паев фонда «АГАНА — Индекс ММВБ», фонда «КИТ Фортис — Индекс ММВБ», фонда «БКС Индекс ММВБ», «Биржевая площадь — Индекс ММВБ», «Солид — Индекс ММВБ», «Альфа – Капитал Индекс ММВБ» и фонда «Энергокапитал – Индекс ММВБ» выросла за апрель на 2%, 2,33%, 2,49%, 2,77%, 0,26%, 1,99% и 1,99% соответственно. В то время как индекс ММВБ прибавил за апрель 2008 года 2,39%. Индекс РТС за этот период показал результат +3,33%. Стоимость паев фонда «ОЛМА – Индекс РТС», «КИТ Фортис – Индекс РТС» и фонда «Ренессанс – Индекс РТС» выросла на 3,16%, 3,94% и 3,93% соответственно. Открытый денежный фонд «КИТ Фортис — Фонд денежного рынка» и открытый фонд фондов «КИТ Фортис — Фонд фондов акций» также увеличили свою стоимость на 0,63% и 1,69% соответственно.

Пятерка лучших ПИФов акций в апреле 2008 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за апрель, %
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд металлургии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Брокеркредитсервис» 9,71
2 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис – Российская металлургия и машиностроение» под управлением ОАО «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» 8,18
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Металлургия» под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа Капитал» 7,29
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд металлургии» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 6,37
5 10 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Металлургия» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 6,04




Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций в апреле 2008 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за апрель, %
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 8,37
2 5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранат» под управлением ООО «Управляющая компания Росбанка» 3,19
3 6 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АМК-РЕСО Эксперт» под управлением ЗАО «АМК Финанс» 3,10
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Атон — Фонд сбережений» под управлением ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент» 2,65
5 11 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Лукойл Фонд профессиональный» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» 2,26




Пятерка лучших ПИФов облигаций в апреле 2008 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за апрель, %
1 3 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка-Диалог» 2,22
2 5 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист» под управлением ООО «Управляющая компания Росбанка» 1,85
3 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах облигации» под управлением ОАО Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции» 1,77
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Пиоглобал – резерв» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» 1,74
5 9 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АМК – РЕСО Реалист» под управлением ЗАО «АМК Финанс» 1,65




Пятерка наиболее доходных ПИФов за 2008 год
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за 4 месяца 2008 года, %
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд металлургии» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис» 18,16
2 5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 11,49
3 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Металлургия» под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа Капитал» 11,13
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – Российская металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 7,44
5 11 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд металлургии» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 6,04

Андрей СЕМЕНОВ