ПИФы проявили завидную выдержку

Февраль 2010 года принес положительные эмоции в первую очередь медведям — приверженцам игры на понижение. По итогам месяца основные отечественные индексы ММВБ и РТС снизились на 4,27% и 6,11% соответственно. Снижение рынков было ожидаемым и воспринималось большинством участников торгов как техническая необходимость. Многие снижение рынка в первом квартале года успешно использовали для формирования своего инвестиционного портфеля. В том числе из паевых фондов. Наибольшим спросом в феврале пользовались открытые фонды акций, которые с начала года привлекли более 950 млн рублей.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
120 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41».

Фонды акций

В среднем фонды акций показали в феврале отрицательную доходность на уровне 1,45%, но лучшие фонды даже с учетом коррекции смогли завершить месяц в плюсе. Максимальную доходность среди всех паевых фондов в феврале продемонстрировал отраслевой фонд «Трубная площадь – Российская металлургия» (ЗАО ««Управляющая компания Банка Москвы»), пайщики которого прибавили к своим накоплениям еще 7,63%. Если учесть, что рынок просел более чем на 6% по индексу РТС, такую доходность можно вообще считать рекордной. Этот фонд, кстати, неплохо подрос и в январе, а по итогам двух месяцев принес своим пайщикам без малого 23% дохода. В целом же на рынке коллективных инвестиций в прошлом месяце лидировали потребительские фонды, у которых прирост пая составил в среднем 3,43%. Эту тенденцию наглядно демонстрирует и омский рейтинг, где три строчки из пяти занимают фонды, инвестирующие в акции компаний потребительского сектора (см. табл.). Очень неплохим результатом отметилось ЗАО «УК «Брокеркредитсервис», чей фонд «БКС – Фонд Потребительского Сектора» прибавил 7,16% и заслуженно занимает второе место в общем зачете.

Фонды смешанных инвестиций

Фонды смешанных инвестиций, как ни странно, в среднем подешевели чуть больше, чем фонды акций – на 1,99. Но самые доходные ПИФы все равно не вышли из плюсовой зоны, чем и порадовали своих пайщиков. Лучший результат февраля и в омском, и во всероссийском рейтинге самых доходных смешанных фондов у « БКС – Фонд Оптимальный» (ЗАО «УК «Брокеркредитсервис»), который показал прирост на 3,35 %. Второй месяц подряд не уступает лидирующие позиции и фонд «Максвелл Металлургия» (ООО «УК «Максвелл Эссет Менеджмент»). В январе его паи подорожали на 10% и еще почти на 3% прибавили в стоимости в феврале.

Фонды облигаций

Не показала снижения в феврале только средняя стоимость паев фондов облигаций. Причем даже средняя доходность у облигационных фондов была неплохой – 0,49%, а лидеры в этом сегменте рынка коллективных инвестиций даже обогнали по доходности лидеров среди фондов смешанных инвестиций. Паи фонда «УралСиб Фонд Консервативный» (ЗАО «Управляющая компания УралСиб») показали прирост в 3,65%. На вторую строчку рейтинга февраля поднялся фонд «ВТБ — Фонд Казначейский» (ЗАО «ВТБ Управление активами»), который и в январе демонстрировал уверенное движение вперед. В январе паи этого фонда подорожали почти на 4% да и в прошлом месяце прибавили в цене неплохо – 2,63%. Отличилось опять и ЗАО «УК «Брокеркредитсервис», чей фонд «БКС – Фонд Национальных Облигаций» прибавил 2,19% и заслуженно занял третью строчку омского рейтинга.

И другие…

В прошлом месяце средняя доходность индексных фондов соответствовала показателям значений самих индексов. Чуть лучше других были фонды «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ») и «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»), паи которых потеряли в цене 5,11% и 5,13%. Фонды денежного рынка прибавили в стоимости 0,38%. Паи фондов «ОЛМА – МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК» (УК «ОЛМА-ФИНАНС»), «Рублевка – Фонд денежного рынка» (УК Банка Москвы), Финам Депозитный (УК «Финам Менеджмент») продержались февраль в плюсовой зоне и подорожали на 0,76%, 0,63% и 0,53% соответственно.



Пятерка лучших ПИФов акций за февраль 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль 2010 г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – Российская металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 7,63
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Потребительского Сектора» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис» 7,16
3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд Потребительского сектора» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 6,1
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций « Интерфин ТЕЛЕКОМ» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 5,4
5 8 Открытый паевой инвестиционный фонд акций « КИТ Фортис — Российский потребительский сектор» под управлением ОАО «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» 4,82






Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за февраль 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль 2010 г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций « БКС – Фонд Оптимальный» под управлением ЗАО «Управляющая компания „Брокеркредитсервис» 3,35
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 2,96
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Мономах-Панорама» под управлением ЗАО «Управляющая компания Мономах» 2,36
4 9 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АК БАРС — Сбалансированный» под управлением ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» 2,0
5 8 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УралСиб Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» 1,97




Пятерка лучших ПИФов облигаций за февраль 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль 2010г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «УралСиб Фонд Консервативный» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» 3,65
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ — Фонд Казначейский» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 2,63
3 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС – Фонд Национальных Облигаций» под управлением ЗАО «Управляющая компания “Брокеркредитсервис» 2,19
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Русь-Капитал — Облигации» под управлением ООО «УК «Русь-Капитал»
2,03
5 9 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа-Капитал Облигации плюс» под управлением ООО „Управляющая компания “Альфа Капитал» 1,74





Пятерка наиболее доходных ПИФов за январь-февраль 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2010г. (%)
1 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – Российская металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 22,97
2 4 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Оплот-Металлургия» под управлением ООО «Управляющая компания «БФА» 19,59
3 9 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 17,63
4 10 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Мономах-Энергия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Мономах»
16,54
5 14 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд Металлургии» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 15,23

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ