Коллективные инвесторы считали плюсы

Первый осенний месяц 2010 года прошел для российского фондового рынка под знаком плюс, что вполне соответствовало ожиданиям многих игроков, которые рассчитывали увидеть положительную динамику рынка после окончания сезона отпусков. Но основная часть роста пришлась все же на первую половину сентября, а потом из-за отсутствия явных поводов для роста фондовые индексы закрепились на текущих уровнях. В итоге рынок прибавил за сентябрь только 5% по индексу ММВБ и закрыл месяц на отметке в 1440 пунктов. Фонды акций прибавили в цене за месяц в среднем 4,45%, что можно считать весьма неплохим результатом, если вспомнить летние месяцы, когда средняя доходность фондов акций за три месяца оказалась на уровне 3,3%.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
114 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

На фоне стагнирующих голубых фишек хорошей динамикой выделялись акции второго эшелона, среди которых лидировали бумаги металлургических и машиностроительных компаний, поэтому и среди открытых ПИФов акций лучшие результаты показали в сентябре отраслевые фонды, специализирующиеся на инвестициях в бумаги металлургии. И если средняя доходность коллективных инвестиций по открытым ПИФам составила в сентябре 4,45%, то все лидеры показали доходность выше 10%. Лидером, заслуженно занимающим первую строчку в омском рейтинге, стал фонд «Трубная площадь – фонд металлургии» (ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»), который удивил доходностью почти в 14%. Да и остальные фонды в омском рейтинге от лидера не слишком отстали (см. табл.). Вторую строчку в сентябрьском рейтинге уверенно занимает фонд «БАЛТИНВЕСТ — Фонд акций» (ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»), пайщики которого за месяц увеличили свои активы на 13,84%. На третьем месте фонд «Русь-Капитал — Металлургия» (ООО УК «Русь-Капитал»), результат которого – 13,63%.

Впрочем не сдают свои позиции и фонды энергетики, которые в общем рейтинге доходности по итогам 9 месяцев 2010 года все еще плотно занимают три верхние строки. Абсолютным же на сегодняшний день лидером доходности среди всех российских ПИФов является фонд акций «Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ» (ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»), пайщики которого с января по сентябрь увеличили свои сбережения почти на 43%.

Фонды смешанных инвестиций

Фонды смешанных инвестиций в сентябре почти не отставали от фондов акций и в среднем показали прирост в 3,47%. Из тех смешанных фондов, которые представлены в Омске, наибольшую доходность показал «Финам Первый» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»), паи которого подорожали почти на 11%. Неплохой результат у управляющих фондом «УралСиб Фонд Профессиональный» (ЗАО «Уралсиб»), который закончил месяц с доходностью 6,02%. Среди сентябрьских лидеров роста оказался и фонд смешанных инвестиций «Метрополь Афина» (ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»). Этот фонд стал, кстати, единственным, кто не выпал из предыдущего рейтинга, который составлялся по итогам лета. За три летних месяца фонд «Метрополь Афина» прибавил 8,14% и к этому результату добавил в сентябре еще 6,44%. Для умеренно-консервативного фонда, согласитесь, весьма достойное продолжение.

Фонды облигаций

Фонды облигаций в первый осенний месяц ничем не удивили и показали среднюю доходность в 0,71% (за три месяца лета средняя доходность была на уровне 2,53%). Из летних лидеров в сентябрьском рейтинге удержались только два фонда — «МДМ – мир облигаций» (ООО «УК МДМ»), который в сентябре прирос еще на 1,32%, и «Ингосстрах облигации» (ООО УК «Ингосстрах — Инвестиции»). Последний хоть и потерял пару строк, но сумел еще раз доказать свои лидерские качества. А на первое место в сентябрьском рейтинге вырвался фонд облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» (ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»), управляющие которого заработали для своих пайщиков дополнительные 2,78%.

И другие…

Индексные фонды в сентябре показали, естественно, положительный результат. Но были и лидеры. И если средняя доходность всех индексных фондов составила 5,55%, то первый номер в списке из 31 индексного фонда, «БИНБАНК Индекс РТС – Электроэнергетика» (БИН ФИНАМ Групп) показал прирост в 7,13%. Фонды денежного рынка приросли в среднем на 0,42%. А на первом месте среди фондов денежного рынка – фонд «Ингосстрах денежный рынок» (ОАО УК «Ингосстрах — Инвестиции»), паи которого подорожали в сентябре на 0,7%.


Пятерка лучших ПИФов акций за сентябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за сентябрь 2010 г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – фонд металлургии» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Банка Москвы» 13,96
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БАЛТИНВЕСТ — Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» 13,84
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Русь-Капитал — Металлургия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УК «Русь-Капитал» 13,63
4 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БАЛТИНВЕСТ — Фонд металлургии и машиностроения» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» 13,62
5 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УралСиб Металлы России» под управлением Закрытого акционерного общества УК «Уралсиб» 13,54


Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за сентябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за сентябрь 2010 г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 10,95
2 7 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» 6,44
3 9 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УралСиб Фонд Профессиональный» под управлением Закрытого акционерного общества УК «Уралсиб» 6,02
4 10 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Русь-Капитал — Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Русь-Капитал» 5,71
5 14 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Райффайзен — Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» 5,14


Пятерка лучших ПИФов облигаций за сентябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за сентябрь 2010 г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» 2,78
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МДМ – мир облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УК МДМ»
1,32
3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ – Фонд Облигаций плюс» под управлением Закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 1,15
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Волхонка – фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УК МДМ»
1,11
5 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах облигации» под управлением Открытого акционерного общества УК «Ингосстрах — Инвестиции» 1,00




Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2010 г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 42,78
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Электроэнергетика» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» 38,46
3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Замоскворечье – фонд энергетики» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УК МДМ»
37,26
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис — Российская металлургия и машиностроение» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс»
37,08
5 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Русь-Капитал — Телекоммуникации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УК «Русь-Капитал» 36,19

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)



Андрей СЕМЕНОВ