ПИФЫ закрепились на взятой высоте

На российском фондовом рынке февраль оказался месяцем динамичным. В первой половине февраля индексы снижались, но в середине месяца сделали разворот и опять устремились к новым высотам. Позитивный настрой игроков на рынке был вызван внешним фоном – из-за нестабильной политической обстановки в странах Северной Африки и на Ближнем Востоке стоимость нефти в феврале выросла сразу на 12%. Соответственно, максимальный прирост продемонстрировали и бумаги нефтегазового сектора. А индекс ММВБ в целом за месяц поднялся с 1729 пунктов в начале месяца до 1780 пунктов на закрытии последней торговой сессии. Прирост российского рынка в целом составил без малого 3%.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
114 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

В силу смешанной динамики российского рынка и разнонаправленного движения котировок бумаг в феврале положительный результат получился не у всех фондов акций. Из 396 открытых ПИФов, которые работают в настоящее время на рынке, стоимость паев удалось увеличить только 271 фонду, из-за чего и усредненный результат получился практически нулевым. Паи акций за месяц в среднем подешевели на 0,02%, но при этом за три месяца они прибавили 8,23%. Февральский рейтинг доходности возглавили, естественно, фонды акций, в активах у которых нефтяные бумаги. Наибольшей доходностью порадовал своих пайщиков отраслевой фонд «Максвелл Нефтегаз» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»), чьи паи подорожали за февраль на 8,43%. На втором месте с результатом 8,35% расположился в омском рейтинге фонд «Альфа-Капитал Нефтегаз» (УК «Альфа-Капитал»), а снизу лидеров подпирает фонд «Русь-Капитал — Нефтегаз», прибавивший за месяц 8,29%. Кстати, февральские события почти не затронули общий рейтинг доходности всех категорий ПИФов. Изменение, по сути, только одно — исчез фонд «Паллада — фонд акций второго эшелона». В феврале его места в итоговом рейтинге занял фонд акций «Альфа-Капитал Нефтегаз».

Фонды смешанных инвестиций

Лидеры среди фондов смешанных инвестиций показали прирост меньший, чем лидеры среди фондов акций, зато средний результат у более консервативных фондов лучше. В среднем паи смешанных фондов прибавили в феврале 0,71% (за три месяца — 8,18%). Лидирует в омском рейтинге февраля в этом сегменте рынка коллективных инвестиций фонд «ТФБ — Решительный» ( УК «ТФБ Капитал»), паи которого прибавили в цене 4,51%. Вторую строчку рейтинга занимает фонд «Арсагера – СИ» (ОАО «Управляющая компания «Арсагера») с результатом 3,90%. На третьем месте фонд «Северо-Западный» (ООО «Северо-западная управляющая компания») с доходностью 3,41%, а на четвертом — еще один фонд под управлением УК «ТФБ-Капитал» с доходностью около 3%.

Фонды облигаций

Средняя стоимость пая фондов облигаций выросла в феврале на 0,70% (на 2,29% — за три последних месяца), а лучший результат в этом сегменте рынка коллективных инвестиций у фонда «Финансист» (ООО «Управляющая компания «БФА»). Прибавка к стоимости пая составила 1,63%. Вторую и третью строчки рейтинга делят фонды «ВТБ – Фонд облигаций плюс» (ЗАО «ВТБ Управление активами») и «ВербаКапитал — Облигации» (УК «ВербаКапитал») с доходностью в 1,25%. В целом, конечно, все положительно, но все же в январе ПИФы облигаций порадовали коллективных инвесторов чуть больше. Даже фонды, которые замыкали пятерку лидеров января, продемонстрировали доходность выше 2%.

И другие…

В феврале паи индексных ПИФов прибавили в стоимости в среднем 1,93% (по итогам трех последних месяцев паи выросли в цене на 12,45%). В целом результаты индексных фондов как за месяц, так и за три последних месяца оказались наиболее значительными в сравнении с другими категориями ПИФов. Лидерами в этой категории фондов стали паи фонда «БКС – фонд индекс ММВБ» под управлением управляющей компании «Брокеркредитсервис», которые приросли на 2,92%, а также паи фонда «ВТБ — Индекс ММВБ» (УК «ВТБ Капитал Управление активами») и паи фонда «Интерфин Индекс ММВБ» (УК «Интерфин Капитал») с результатами 2,81% и 2,80% соответственно. ПИФы денежного рынка показали по итогам февраля положительный результат, прибавив в стоимости пая 0,16% (за три последних месяца – 0,75%). Первое место в рейтинге из 4 фондов занял фонд «Ингосстрах денежный рынок» под управлением ОАО УК «Ингосстрах — Инвестиции» с доходностью 0,46%. Остальные фонды набрали ниже 0,30%.


Пятерка лучших ПИФов акций за февраль 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль 2011 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Максвелл Нефтегаз» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент» 8,43
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Нефтегаз» под управлением управляющей компании «Альфа-Капитал» 8,35
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Русь-Капитал — Нефтегаз» под управлением управляющей компании «Русь-капитал» 8,29
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ БНП Париба — Российская нефть» под управлением управляющей компании «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 7,92
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Нефтегазовый сектор» под управлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» 7,75







Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за февраль 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль 2011 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТФБ — Решительный» под управлением управляющей компании «ТФБ Капитал» 4,51
2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – СИ» под управлением открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» 3,90
3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Северо-Западный» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» 3,41
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТФБ — Финансист» под управлением управляющей компании «ТФБ Капитал» 2,92
5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АТОН-Фонд сбережений» под управлением «Атон-Менеджмент» 2,63



Пятерка лучших ПИФов облигаций за февраль 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль 2011 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Финансист» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» 1,63
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ – Фонд облигаций плюс» под управлением закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 1,25
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал — Облигации» под управлением управляющей компании «ВербаКапитал» 1,25
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа-капитал Облигации плюс» под управлением управляющей компании «Альфа-Капитал» 1,21
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации» под управлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» 1,20





Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев в 2011 году (%)
1 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Александр Невский» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 8,43
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Нефтегаз» под управлением управляющей компании «Альфа-Капитал» 8,35
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Петр Багратион» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 8,29
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дмитрий Донской» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 7,92
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – фонд металлургии» под управлением «Управляющей компании Банка Москвы» 7,75


Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ