ПИФы наверстывают отставание

Октябрь стал первым месяцем с момента понижения инвестиционного рейтинга США, когда российский рынок акций смог продемонстрировать приличный рост. Индекс ММВБ за месяц прибавил 9,66%, а индекс РТС – 16,57%. Но, несмотря на общий позитивный результат месяца, в начале октября резкое коррекционное движение, вызванное негативным новостным фоном, изрядно потрепало нервы инвесторам. Поводом для очередных продаж послужило заявление греческого правительства о неспособности обеспечить ранее заявленный дефицит бюджета. Подлило масла в огонь сообщение о возможном банкротстве банка Dexia – одного из крупных финансовых учреждений в Европе с акционерами в лице правительств Бельгии, Франции и Люксембурга. Еще одним «медвежьим» фактором стал не впервые разгоревшийся конфликт между США и Китаем по поводу курса юаня. И хотя в целом октябрьским результатом коллективные инвесторы довольны, не все управляющие успели оседлать ростовой тренд. Из 410 открытых фондов стоимость паев за октябрь возросла у 390 ПИФов.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
114 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

Открытые фонды акций за месяц подорожали в среднем на 8,86%, а по итогам трех месяцев их потери существенно снизились (- 13,36%). Тем не менее все это не помешало лидерам рейтинга показать свой бойцовский характер и завершить месяц с рекордными результатами, которых коллективные инвесторы не наблюдали уже давно. Возглавил рейтинг лучших фонд акций «Альфа-Капитал Потребительский сектор» (ООО «УК «Альфа-Капитал»), показавший доходность в размере 15,58%. Второе место с небольшим отставанием от лидера (+15,51 %) у фонда «Солид — Глобус» (ЗАО « СОЛИД Менеджмент»). Не слишком-то уступил лидерам рейтинга и фонд «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» (ЗАО «УК Банка Москвы»), за месяц заработавший для своих пайщиков доходность в 15,47%. Нельзя не отметить и позитивную активность УК «Альфа- Капитал», у которой в рейтинге лучших фондов акций октября оказались сразу две строчки, а фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сырьевые рынки» стал еще и абсолютным рекордсменом по доходности за 10 месяцев 2011 года.

Фонды смешанных инвестиций

Паи фондов смешанных инвестиций старались не отстать от фондов акций и подорожали в октябре в среднем на 6,24%, существенно сократив трехмесячную потерю в стоимости (- 8,80%). Ну а самые успешные управляющие смешанными фондами почти догнали по результатам фонды акций и тоже завершили месяц плотной группой. «ТрансФинГруп – Фирменный» (ЗАО «Управляющаякомпания «ТРАНСФИНГРУП») закрыл октябрь с доходностью 13,38. Второе место у фонда «Северо-западный» (ООО « Северо-западная управляющая компания»), паи которого выросли в цене на 13,16%. На третьем месте рейтинга фонд «Капитал Инвест – Интервальный» (ЗАО «Управляющая компания «Стратегия») с доходностью 12,63%.

Фонды облигаций

Фонды облигаций показали в октябре в среднем самый маленький прирост (0,74%), зато почти наверстали отставание по итогам последних трех месяцев (- 0,9%). Самый лучший результат у фонда «Норд-капитал — Облигации» (ЗАО «Норд-Капитал»), который и попал на заслуженное первое место с доходностью 2,42%. Вторую строчку октябрьского рейтинга занимает фонд облигаций «Аванпост» (ОАО «Управляющая компания «ЕВРОФИНАНСЫ»), паи которого прибавили в цене 2,06%. На третьем — «ВТБ – Фонд Облигаций плюс» (ЗАО «УК «ВТБ Капитал Управление Активами») с доходностью 1,95%.

И другие…

Паи индексных фондов в октябре прибавили в стоимости 9,41%, а по итогам трех последних месяцев зафиксировано снижение на 11,31%. Лучше всех выглядят паи фонда «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» (ООО «УК «ОЛМА-ФИНАНС», прибавившие за месяц 10,86%. На втором и третьем местах паи фондов «Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт» (ЗАО «УК «Тройка Диалог») и «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» (ЗАО «УК Русс-Инвест») с результатами 10,21% и 10,09 % соответственно. ПИФы денежного рынка за месяц прибавили в стоимости пая 0,15% и за три последних месяца — 0,19%. А на первом месте по доходности фонд «Рублевка – фонд денежного рынка» (ЗАО «УК Банка Москвы») с доходностью 0,49%. В общем фонды денежного рынка оказались вполне интересным инструментом, позволяющим в периоды нестабильности если не приумножить, так хотя бы сохранить инвестиции.



Пятерка лучших ПИФов акций за октябрь 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2011 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Потребительский сектор» под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал» 15,58
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Солид – Глобус» под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент» 15,51
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Красная площадь – акции компаний с государственным участием» под управлением закрытого акционерного общества «УК Банка Москвы» 15,47
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа- Капитал Нефтегаз» под управлением ООО «УК «Альфа- Капитал» 14,78
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УралСиб Металлы России» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» 14,39




Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за октябрь 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2011 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТрансФинГруп – Фирменный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» 13,38
2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Северо-западный» под управлением ООО «Северо-западная управляющая компания» 13,16

3 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Капитал Инвест – Интервальный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Стратегия» 12,63
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Меркури — Сбалансированный» под управлением ООО «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» 12,56
5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО» 11,77





Пятерка лучших ПИФов облигаций за октябрь 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2011 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Норд-капитал — Облигации» под управлением ЗАО «Норд-Капитал» 2,42
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Аванпост» под управлением ОАО «Управляющая компания «ЕВРОФИНАНСЫ» 2,06
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ – Фонд Облигаций плюс» под управлением УК ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» 1,95
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Невский — Фонд облигаций» под управлением ООО «Невская управляющая компания» 1,70
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Фонд долгосрочных инвестиций – Солид» под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
1,67



Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2011 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сырьевые рынки» под управлением ООО «УК «Альфа-Капитал» 92,66

2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций«Метрополь Афина» под управлением ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» 13,11
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин ТЕЛЕКОМ» под управлением ЗАО Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 11,24

4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Норд-капитал – Облигации» под управлением Закрытого Акционерного Общества «УК «Норд-Капитал» 8,71

5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал — Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВербаКапитал» 7,39



Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)



Андрей СЕМЕНОВ