Фонды металлургии снова в лидерах

В настоящее время в Омске представлено 197 паевых инвестиционных фондов. Из них:
ь 63 открытых паевых инвестиционных фонда акций
ь 46 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
ь 34 открытых паевых инвестиционных фонда облигаций
ь 10 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
ь 4 открытых паевых инвестиционных фонда фондов
ь 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
ь 22 интервальных паевых инвестиционных фонда акций
ь 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
ь 2 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
ь 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
ь 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
137 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети Паевых СуперМаркетов».

Фонды акций

В феврале цены на нефть установили новый рекорд, и теперь исторический максимум находится на отметке $ 103 за баррель. Поддержку «черному золоту» оказало сильное снижение американского доллара на фоне слабой макроэкономической статистики в США и растущей угрозы рецессии. В банковском секторе наблюдалось снижение котировок, давление на этот сектор по-прежнему оказывает негативный внешний новостной фон. Акции Сбербанка подешевели на 5,7%, а котировки ВТБ потеряли 4%. Настроение у большей части инвесторов колеблется между плохим и очень плохим. Рынок довольно слаб, волатилен и к росту не готов. Инвесторы ждут решения, которое будет принято на заседании ФРС 18 марта. Ожидается, что ставка будет снижена еще на 50 процентных пунктов. Тем не менее отдельные российские бумаги показали в феврале устойчивый рост. Нельзя не порадоваться, в частности, за металлургические компании, которые в феврале были заметно лучше рынка.

Хороший результат и у отраслевых фондов, которые ориентируются на инвестиции в бумаги цветной и черной металлургии. Стоимость пая фонда акций «Альфа-Капитал Металлургия» (ЗАО «Управляющая компания «Альфа-Капитал») выросла за месяц более чем на 20%. Это лучший результат и по Омску, и по России в целом. Не слишком отстал от лидера омского рейтинга и фонд акций «БКС – Фонд Металлургии» (ЗАО «Управляющая компания Брокеркредитсервис»), прибавив более 20% стоимости своих активов. Да и вообще, кстати, омская пятерка лучших ПИФов впервые выглядит столь монолитно (см. таблицу). Вся самые доходные фонды февраля – фонды металлургии.

Фонды смешанных инвестиций

Хорошую динамику показали в феврале и фонды смешанных инвестиций. Особенно те, у которых портфель был наполнен в основном акциями. Самый доходный фонд — «Максвелл Металлургия» (ООО «Максвелл Эссет Менеджмент») — вплотную приблизился к результатам самых доходных фондов акций (см. таблицу), но у остальных лидеров рейтинга результат все же был скромнее – от 4,6% до 7,8%. А в целом на февральском отскоке многие фонды показали прирост в 3-5%. Не много, конечно, но лучше, чем в январе, когда четыре из пяти смешанных фондов в омском рейтинге оказались в зоне отрицательной доходности. Ни один из этих лидеров января в февральском рейтинге, кстати, не удержался. Впрочем на резких колебаниях рынка обычно так и бывает.

Фонды облигаций

На рынке внутреннего долга в феврале предложение явно превышало спрос. Причин этому можно назвать много. Прежде всего играет роль общая неопределенность, которая накладывается на последствия кризиса, в результате инвесторы предпочитают избавляться от длинных бумаг и приобретать короткие. К тому же в феврале на рынке долговых обязательств появились более интересные предложения. В частности, прошли несколько крупных по объемам размещений ОФЗ, а также облигаций первого и второго эшелона. По ним инвесторам предлагалась премия как за неблагоприятную конъюнктуру рынка, так и за временной лаг, сопутствующий выходу бумаг на вторичный рынок. Что тоже подтолкнуло инвесторов пересмотреть свои портфели, избавляясь от одних бумаг и приобретая другие. Однако результат, который продемонстрировали лучшие фонды облигаций в феврале, можно назвать неплохим (см. таблицу). В лидерах фонд облигаций «Ингосстрах облигации» (ОАО Управляющая компания «Ингосстрах- Инвестиции»). Паи этого фонда подорожали за месяц более чем на 3%.

И другие…

Все индексные фонды акций в феврале продемонстрировали положительные результаты. Стоимость паев фонда «АГАНА — Индекс ММВБ», фонда «КИТ Фортис — Индекс ММВБ», фонда «БКС Индекс ММВБ», «Биржевая площадь — Индекс ММВБ», «Солид — Индекс ММВБ» и фонда «Энергокапитал – Индекс ММВБ» увеличилась за февраль 2008 года на 4,37%, 3,94%, 4,22%, 4,01%, 3,83% и 3,92% соответственно. А индекс ММВБ вырос за этот месяц на 7,32%. Стоимость паев фонда «ОЛМА – Индекс РТС», «КИТ Фортис – Индекс РТС» и фонда «Ренессанс – Индекс РТС» увеличилась за февраль на 4,75%, 4,57% и 5,24% соответственно. Индекс РТС за этот период показал результат +8,23%. Стоимость паев паевого инвестиционного фонда денежного рынка «КИТ Фортис – Денежный рынок» выросла в феврале на 0,56%.

Пятерка лучших ПИФов акций в феврале 2008 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 20,77
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Металлургии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Брокеркредитсервис» 20,75
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – Российская металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 18,32
4 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд металлургии» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 17,74
5 6 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис – Российская металлургия и машиностроение» под управлением КИТ Фортис Инвестмент (ОАО) 13,92





Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций в феврале 2008 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 20,30
2 5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АМК – РЕСО Эксперт» под управлением ЗАО «АМК Финанс» 7,80
3 8 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» под управлением ОАО Управляющая компания «Арсагера» 6,72
4 20 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранат» под управлением ООО «Управляющая компания Росбанка» 4,96
5 21 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Регион Фонд Сбалансированный» под управлением ЗАО «Регион Эссет Менеджмент» 4,93




Пятерка лучших ПИФов облигаций в феврале 2008 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за февраль (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах облигации» под управлением ОАО Управляющая компания «Ингосстрах- Инвестиции» 3,04
2 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ПИОГЛОБАЛ — Резерв» под управлением ЗАО «ПИОГЛАБАЛ Эссет Менеджмент» 1,95
3 11 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Арбат Долгоиграющий» под управлением ООО «Управляющая компания «Арбат Капитал — Управление Активами»» 1,37
4 14 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АМК – РЕСО Реалист» под управлением ЗАО «АМК Финанс» 1,08
5 18 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ренессанс — Облигации» под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» 0,76




Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2008 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за 2 месяца (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Металлургии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Брокеркредитсервис» 17,62
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Металлургия» под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 12,13
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд металлургии» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 10,62
4 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь -Российская металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 10,40
5 7 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Пиоглобал – Металлургия и машиностроение» под управлением ЗАО «ПИОГЛАБАЛ Эссет Менеджмент» 6,48


Источник данных: Омский пункт приема заявок ООО «АЛОР+» («Сеть Паевых СуперМаркетов»).

Андрей СЕМЕНОВ