ПИФы проснулись и пошли вверх

Инвесторы теряют интерес ко всем рублевым инструментам и выводят деньги в том числе из паевых фондов, несмотря на то, что в январе они показали вполне приемлемую доходность. По данным Национальной лиги управляющих, средняя доходность российских ПИФов оказалась в январе на уровне 2%. Из 485 открытых фондов, работающих сегодня, в январе стоимость паев увеличили 303. А паи самого доходного ПИФа подорожали более чем в два раза.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
150 ПИФов представлены в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41».


Фонды акций
«Достижением» января 2009 года стали исторические максимумы доллара и евро, которые поднялись относительно рубля на небывалую высоту. Стоимость бивалютной корзины вплотную приблизилась к 41 рублю, что является предельным значением границы того коридора, в котором Центральный банк разрешил колебаться рублю. Управляющие ряда крупных паевых фондов, желая заработать на курсовой разнице, еще в декабре перевели часть рублевых активов в валюту и заработали в итоге около 13% годовых на вложенные средства.
Не прогадали и пайщики нефтяных фондов. Нефтегазовая отрасль смотрелась в январе лучше рынка в целом. Поддержку бумагам нефтяных компаний оказала ОПЕК, твердо стоявшая на принятом решении о необходимом сокращении добычи нефти странами-экспортерами. В итоге паи фонда «Триумфальная площадь – Российская нефть» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» подорожали больше чем на 21%, да и в целом в январской рейтинговой таблице сырьевые фонды акций занимают три строчки из пяти. А некоторые управляющие фондами смогли продемонстрировать вообще рекордные результаты. В среднем рост фондов акций составил в январе 1,3%. А паи абсолютного лидера января — фонда «Ингосстрах дивидендный» под управлением УК «Ингосстрах — Инвестиции» — подорожали на 127,69%.




Фонды смешанных инвестиций
Фонды смешанных инвестиций в целом подросли в январе меньше, чем фонды акций (в среднем на 0,21%). Да и отток средств пайщиков из смешанных фондов был максимальным. Хотя по большому счету результатами января оставшиеся пайщики смешанных фондов могут быть довольны. Если по итогам 2008 года даже паи лидеров потеряли более 20% стоимости, то в январе омская пятерка лучших фондов показала доходность выше от 5%. Лучший результат месяца у фонда «Максвелл Пенсионный» под управлением УК «Максвелл Эссет Менеджмент» с приростом 14,24 %, ОПИФСИ «КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный» под управлением УК «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» увеличил стоимость своих паев на 14,09 %.

Фонды облигаций
Хотя внешний фон по-прежнему оставался негативным и рублевая ликвидность была в январе на низком уровне, что не могло не повлиять отрицательно на конъюнктуру рынка облигаций, тем не менее паи облигационных фондов за прошедший месяц прибавили в среднем полтора процента, а лучшие фонды показали прирост еще более весомый. И этот факт не мог не порадовать инвесторов (поэтому, видимо, и деньги из фондов облигаций выводились в январе не так активно). Лучший результат месяца у фонда «Фонд Облигаций» управляющей компании «Пиоглобал Эссет Менеджмент». Стоимость лидера омского рейтинга (второе место в целом по России) увеличилась на рекордную величину — 26,69 %. Впрочем, не намного отстал от лидера и фонд «Максвелл Фонд облигаций» под управлением УК «Максвелл Эссет Менеджмент», паи которого прибавили за месяц 19,96%.

И другие…
Индексные фонды в январе, естественно, двигались в разных направлениях, как и сами индексы. Но если РТС под давлением слабеющего рубля снизился до минимумов прошлого года, то фонды все же остались в плюсе. Стоимость индексных паев «Ренессанс-Индекс РТС», «Олма-Индекс РТС» по итогам месяца показали рост на 1,35% и 2,56%. Паи фондов «Альфа-Капитал Индекс ММВБ», «АГАНА-Индекс ММВБ», «КИТ Фортис-Индекс ММВБ» по итогам месяца выросли на 4,62%, 4,43% и 3,22% соответственно. Фонды денежного рынка «Агана — Депозит», «Ингосстрах денежный рынок» выросли на 1,01% и 0,64%. «Рублевка – Фонд денежного рынка» с начала года снизился на 0,61%. Паи открытого фонда фондов «Интерфин Фонд фондов» подешевели на 6,13%.

Пятерка лучших ПИФов акций в январе 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2009 г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ингосстрах дивидендный» под управлением ОАО «Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции» 127,69
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ингосстрах потребительский сектор» под управлением ОАО «Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции» 93,29
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Триумфальная площадь – Российская нефть» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 21,15
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Максвелл Нефтегаз» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 15,76
5 7 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» 14,20


Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций в январе 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2009 г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Пенсионный» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 14,24
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный» под управлением ОАО «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» 14,09
3 7 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ПиоГлобал Фонд сбалансированный» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» 8,94
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОЛМА – ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 8,81
5 22 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 4,97


Пятерка лучших ПИФов облигаций в январе 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2009 г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ПиоГлобал Фонд облигаций» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» 26,69
2 4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Максвелл Фонд облигаций» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 19,96
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ПиоГлобал Резерв» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» 9,17
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Райффайзен – Корпоративные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» 7,35
5 7 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Финам Облигационный» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 6,48








Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2009 г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ингосстрах дивидендный» под управлением ОАО «Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции» 127,69
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ингосстрах потребительский сектор» под управлением ОАО «Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции» 93,29
3 7 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ПиоГлобал Фонд облигаций» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» 26,74
4 10 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Триумфальная площадь – Российская нефть» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 21,15
5 11 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Максвелл Фонд облигаций» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 19,96

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ