Сентябрь принес коллективным инвесторам удачу

Индекс ММВБ достиг к концу прошлого месяца отметки в 1241 пункт, которая и стала новым годовым максимумом. Обновил свои вершины и индекс РТС, который подрос до уровня 1256 пунктов. Таким образом, рынок с начала года вырос ровно вдвое, что не могло не отразиться на настроении инвесторов, и весь сентябрь на рынке царил позитив. Динамика отечественного фондового рынка положительно повлияла и на рынок коллективных инвестиций. Из 397 открытых фондов стоимость инвестиционных паев за месяц удалось увеличить 375 ПИФам. По итогам сентября паи открытых фондов прибавили в среднем 8,85%, за три последних месяца показали прирост на 18,20%, а за девять месяцев 2009 года лучшие ПИФы принесли своим пайщикам доходность свыше 200% годовых.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
150 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41».

Фонды акций

В среднем паи фондов акций подорожали в сентябре на 12,54 %, а за три последних месяца рост составил уже 24,65 %. Как и следовало ожидать, ПИФы акций уверенно лидировали среди всех категорий открытых фондов. В сентябре весьма динамично пошел в рост финансовый сектор, хорошо показали себя и бумаги компаний электроэнергетики. Эти тенденции заметны и по омской таблице самых доходных ПИФов. Правда, лучший фонд среди представленных в Омске – «ВТБ – Фонд Финансового сектора» (ЗАО «ВТБ Управление активами») – по общероссийским меркам вышел только на пятое место, но результат его тем не менее впечатляет. Паи лидера омского рейтинга подорожали за месяц более чем на треть — на 33,72 % (в августе на первое место выходил фонд «ОЛМА – ТЕЛЕКОМ он-лайн» с результатом 27 %). Более чем удачно завершил месяц и другой фонд из пула управляющей компании ВТБ — «ВТБ – Фонд Электроэнергетики», паи которого подорожали на 32,01 %. Как результат — заслуженное второе место в омском рейтинге. На третьем месте с результатом 27 % открытый фонд «Арсагера – Фонд акций» (ОАО «Управляющая компания «Арсагера»). Правда, в девятимесячном забеге у этого фонда результат оказался существенно лучше – второе место по доходности. А пятерку лидеров по доходности с начала года по-прежнему возглавляет фонд «Трубная площадь – Российская металлургия» (ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»). Самый эффективный фонд порадовал своих пайщиков ростом стоимости паев более чем вдвое – на 225,86 %.


Фонды смешанных инвестиций

Отличные результаты продемонстрировали в сентябре и лидеры среди фондов смешанных инвестиций. Если в среднем в этом сегменте рост стоимости паев составил за месяц 7%, за три месяца – 14,97%, то результат лидера омского рейтинга – 20,33 % только за сентябрь. Такими успехами порадовал своих пайщиков фонд «Энергокапитал — Сбалансированный» (ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»). На второй строчке омского рейтинга – фонд «Арсагера – СИ» (ОАО «Управляющая компания «Арсагера»), паи которого подорожали на 18,59 %. Оба лидера, что характерно, обогнали и фондовые индексы ММВБ и РТС. Отдельно стоит отметить, что смешанный фонд «Энергокапитал-Сбалансированный» стал абсолютным лидером в сегменте открытых фондов смешанных инвестиций. За девять месяцев его паи подорожали на 205 %. Лидер чувствует себя комфортно даже в соревнованиях с традиционно более доходными фондами акций и в общей рейтинговой таблице по итогам девяти месяцев занимает заслуженное третье место.

Фонды облигаций

Динамично прирастали и облигации. В среднем паи фондов этого сегмента рынка коллективных инвестиций прибавили в цене 1,28 %, а за три последних месяца — 4,98 %. На первой строчке сентябрьского рейтинга облигационных фондов — «Тройка Диалог – Илья Муромец» (ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог») с результатом 4,63%. На второй – фонд облигаций «Газпромбанк — Облигации» (ЗАО «Газпромбанк – Управление активами») с результатом 4,00%. В общем, хорошо, добротно, надежно. Правда, несколько скучно. Такого рекорда, какой продемонстрировал лидер августовского рейтинга облигационных фондов – «Атон — Фонд облигаций», паи которого выросли за месяц на 11,87%, никто в сентябре повторить не смог.

И другие…

Индексные ПИФы акций в сентябре прибавили в среднем в стоимости 10,87%, обогнав индекс ММВБ, но не дотянув до индекса РТС. Лучшую доходность среди всех индексных фондов в сентябре показал «Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика» (+ 20,22%). Стоимость паев фондов «КИТ Фортис-Индекс РТС», «Энергокапитал –Индекс ММВБ», «Агана –Индекс ММВБ» по итогам сентября увеличилась на 12,19 %, 11,29 % и 10,91 % соответственно. ПИФы денежного рынка традиционно показали скромные результаты. Стоимость паев ОПИФов денежного рынка «Ингосстрах денежного рынка», «КИТ Фортис-Фонд денежного рынка» за сентябрь выросла на 1,02% и 0,87% соответственно.

Пятерка лучших ПИФов акций за сентябрь 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за сентябрь 2009 года, %
1 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд Финансового сектора» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 33,72
2 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 32,01
3 10 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – Фонд акций» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 27,28
4 11 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 25,79
5 12 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Райффайзен-Электроэнергетика» под управлением ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» 25,36



Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за сентябрь 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за сентябрь 2009 года, %
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергокапитал — Сбалансированный» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» 20,33
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – СИ» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 18,59
3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» под управлением ООО «УНИВЕР Менеджмент» 15,44
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 14,42
5 6 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 14,18



Пятерка лучших ПИФов облигаций за сентябрь 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за сентябрь 2009 года, %
1 4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 4,63
2 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Газпромбанк — Облигации» под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» 4,00
3 7 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС – Фонд Национальных облигаций» под управлением ЗАО «Управляющая компания Брокеркредитсервис» 3,91
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Садко» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 3,84
5 10 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АМК – РЕСО Реалист» под управлением ЗАО «АМК Финанс» 2,92




Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за 2009 год, %
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – Российская металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 225,86
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – Фонд акций» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 212,19
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Замоскворечье – Российская энергетика» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 206,43
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергокапитал — Сбалансированный» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» 205,09
5 7 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 193,88

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ