Еще один удачный месяц для паевых инвестиций

Вопреки ожиданию большинства инвесторов в октябре фондовые рынки продолжили свой рост. По итогам месяца российский фондовый индекс ММВБ прибавил 3,3%, а индекс РТС вырос на 7,5%. На фоне стабильно высоких нефтяных цен и существенного укрепления рубля российские фондовые индексы еще раз обновили свои годовые максимумы. Поддерживала фондовый рынок и позитивная корпоративная статистика, выходившая на протяжении всего прошлого месяца. С не менее хорошими итогами завершили октябрь и участники рынка паевых инвестиций. Из 406 открытых паевых фондов прирост показали 372. Правда, в последние дни октября при сохранении позитивной динамики в укреплении рубля и в нефтяных ценах рост рынка приостановился и усилилась волатильность, что недвусмысленно говорит о приближающейся коррекции. Но в условиях высокого насыщения финансовых рынков ликвидностью глубина коррекции, вполне вероятно, не будет значительной.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
150 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41».

Фонды акций
Весь рост российского рынка пришелся, по сути, на начало месяца. Конец октября сопровождался нисходящим движением, вызванным коррекцией на рынке нефти и фиксацией прибыли крупными инвесторами. Однако приток средств в фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, продолжает возрастать, и в конце прошлого месяца все более заметными стали противоречивые тенденции. С одной стороны, инвесторы не желали покупать российские ценные бумаги на сложившихся довольно высоких уровнях, а с другой стороны – удерживались от активных продаж из-за опасений пропустить начало нового ростового движения. Конечно, октябрьскую доходность нельзя сравнить с сентябрьской, тем не менее подавляющая часть управляющих компаний все же смогла и в прошлом месяце порадовать коллективных инвесторов неплохой доходностью. Стоимость инвестиционных паев выросла у 372 ПИФов из 406 открытых на сегодняшний день, а лидеры омского рейтинга показали не только высокую доходность, но и завершили месяц плотной группой.

Лучший результат среди всех фондов акций, представленных в Омске, и второй результат в общероссийском зачете у фонда «Тройка Диалог – Телекоммуникации» (ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог», паи которого подорожали за месяц более чем на 12%. Не слишком отстали от лидера и остальные фонды из омской пятерки (см. табл.). Шаг вперед сделал и фонд «Арсагера – Фонд акций» (ОАО «Управляющая компания «Арсагера»), и если по итогам прошлого месяца у этого фонда результат лишь третий, то по итогам десяти месяцев он занял заслуженное первое место. Паи лидера подорожали уже на 246,82%, что является абсолютным рекордом доходности среди всех фондов во всех сегментах рынка коллективных инвестиций.

Фонды смешанных инвестиций
Положительно завершили октябрь и фонды смешанных инвестиций. Лучший результат по Омску у фонда «Финам Первый», пайщики которого могут записать себе в копилку еще 11,58%. На второй строчке омского рейтинга еще один фонд управляющей компании «Арсагера» — «Арсагера СИ», паи которого прибавили в цене 11,15%. Не могут не порадовать и успехи омской инвестиционной группы «ОКТАН», которая в октябре вполне успешно конкурировала с московскими управляющими компаниями. Стоимость паев фонда «Октан – Фонд сбалансированный» выросла за месяц на 6,4%, что позволило ему занять заслуженное четвертое место в рейтинге самых доходных среди ПИФов, представленных в Омске, а также встать на почетную пятнадцатую строчку в общероссийском рейтинге самых доходных фондов смешанных инвестиций.

Фонды облигаций
Сегмент облигационных фондов в октябре подготовил настоящий сюрприз. Фонд «Метрополь Зевс» (УК «Метрополь») показал доходность свыше 17% и не только стал лучшим в своем сегменте, но и заслужил почетное звание самого доходного фонда среди всех фондов коллективных инвестиций, представленных в Омске. Обычно такого ошарашивающего результата фонды облигаций добивались только на снижающемся рынке акций, но в октябре рынок вполне уверенно рос. Не подкачали, надо отметить и остальные управляющие облигационными фондами. Паи подорожали у 53 фондов из 59. И в целом октябрьский результат облигационных фондов (см. табл.) несколько лучше, чем в сентябре. Фонд «Тройка Диалог — Илья Муромец» ( ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог») прибавил за месяц 5,21%, а фонд «ВТБ-Фонд Казначейский» завершил месяц с приростом в 5,13%.

И другие…
Лучшую доходность среди индексных фондов показал в октябре фонд «Открытие-Индекс ММВБ-телекоммуникации» – 7,47%. Стоимость паев «Универ –Индекс ММВБ», «Энергокапитал-Индекс ММВБ», «Атон-Индекс ММВБ», «ВТБ-Индекс ММВБ» по итогам октября выросла на 4,92%, 4,72%, 4,68% и 4,76 % соответственно. А стоимость паев фондов денежного рынка «Рублевка – Фонд денежного рынка», «КИТ Фортис – Фонд денежного рынка» увеличилась в октябре на 1,22% и 1,12% соответственно.
.
Пятерка лучших ПИФов акций за октябрь 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2009г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 12,04
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Брокеркредитсервис» 11,11
3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – Фонд акций» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 11,09
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 10,21
5 8 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин ТЕЛЕКОМ» под управлением УК «Интерфин Капитал» 9,65






Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за октябрь 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2009г. (%)
1 3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 11,58
2 4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – СИ» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 11,15
3 14 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь – сбалансированный» под управлением УК «Промсвязь» 6,45
4 15 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Октан-Фонд сбалансированный» под управлением ООО «Управляющая компания «ОКТАН» 6,40
5 17 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тринфико» 6,27



Пятерка лучших ПИФов облигаций за октябрь 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2009г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Метрополь» 17,72
2 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог — Илья Муромец» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 5,21
3 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ-Фонд Казначейский» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 5,13
4 7 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС-Фонд Национальных Облигаций» под управлением ЗАО «Управляющая компания Брокеркредитсервис» 4,93
5 8 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ-Фонд облигаций плюс» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 4,85




Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2009 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за 2009 год, %
1 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера-Фонд акций» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 246,82
2 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог-Телекоммуникации» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 229,28
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь — Российская металлургия» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 220,51
4 10 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ-Фонд Телекоммуникаций» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 189,62
5 12 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 184,93

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ