Коллективные инвесторы подсчитали майские потери

По многолетней традиции, май на фондовом рынке характеризуется большими объемами торгов и высокой волатильностью, что в итоге дает возможность активным спекулянтам получить почти годовую норму прибыли, а консервативным инвесторам мешает спокойно спать по ночам.В первый же день торгов, после достаточно продолжительных первомайских каникул, рынок, под влиянием внешнего негатива из-за плачевной ситуации в экономике Греции и стремительно снижающейся цены на «черное золото», начал уверенное движение вниз, которое продолжалось большую часть месяца. К 25 мая снижение рынка составляло 16%, тем не менее, по итогам мая рынок, как оказалось, потерял только 7% по индексу ММВБ, закрывшись на уровне 1332,47, что было обусловлено активным ростом котировок российских ценных бумаг, и возместило почти половину потерь. А лучшим управляющим ПИФам удалось даже удержаться в плюсовой зоне.


В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
120 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

Нет ничего удивительного, что в ситуации сильной коррекции завершить месяц в плюсе удалось менее чем 40 паевым инвестиционным фондам из всех работающих на данный момент ПИФов, а среди фондов акций прибыль удалось получить только единственному фонду — «СибиряК – Фонд акций» под управлением ООО Управляющая компания «СибиряК», пайщики которого по итогам мая получили доход в 2,6%. Этот фонд возглавил как омский, так и общероссийский рейтинг. А в среднем все фонды акций потеряли в мае 8,8% от стоимости своих портфелей, и это, по-сути, уже второй месяц потерь (в апреле портфели фондов акций уменьшились в среднем на 0,12%).

В такой ситуации, естественно, продолжались и передвижения в списке лидеров. Из апрельских лидеров в майском рейтинге не удержался никто (см. табл.). На втором месте по результатам мая — фонд «Максвелл Энерго» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»), управляющие которого сработали почти в ноль. Остальные выстроились по ранжиру в зависимости от уровня потерь. Пайщики фонда «ТРИНФИКО Фонд роста» (ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО) потеряли 3,36%, в связи с чем фонд занял заслуженное третье место в омском рейтинге. Кстати, после второго подряд не слишком удачного месяца полностью изменилась даже пятерка лидеров в общем зачете. Если по итогам четырех месяцев самым доходным фондом оставался фонд акций «Замоскворечье — Фонд энергетики), то с учетом мая в лидеры выбился уже фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»). Да и на остальных строчках рейтинга смешанные фонды упорно теснят фонды акций.

Фонды смешанных инвестиций

Фонды смешанных инвестиций вообще проявили в условиях коррекции большую устойчивость и отработали чуть лучше среднерыночного результата. В целом потери смешанных фондов составили за месяц 4,73%, а два из пяти наиболее результативных фондов показали плюсовой результат. Пайщики фонда «Максвелл Финансы» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент») получили доход на уровне 1,09%, а фонда «Топаз» (ЗАО «Паллада Эссет менеджмент») — 1,05%. А на третьей строчке омского рейтинга фонд «АГАНА-Эквилибриум» (ООО «Управляющая компания «АГАНА»), управляющие которого смогли сработать почти в ноль.

Фонды облигаций

Самые меньшие потери, естественно, у фондов облигаций. Их стоимость в мае снизилась в среднем на 0,37%, но в пятерке лучших только фонды с положительной доходностью. На первой строчке омского рейтинга — фонд «Ингосстрах облигации» под управлением ОАО «Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции», заработавший для своих пайщиков 1,05%. Два фонда облигаций ЗАО «Паллада Эссет менеджмент» — «Аметист» и «Сапфир» — также в лидерах, с доходностью 0,61% и 0,55% соответственно.

И другие…

Привлекательными для пайщиков оказались в прошлом месяце и индексные фонды, суммарно пополнившиеся примерно на 100 млн руб, хотя средняя доходность фондов этого типа тоже оказалась, естественно, с минусом, причем значительным. Стоимость индексных фондов уменьшилась в среднем на 8,07%. Лучшие показатели были у фонда «БКС – фонд индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис») и «ОЛМА – РУС 100 (RUS 100)» (ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»), доходность которых снизилась на 8,12% и 8,29% соответственно. Лучшими среди фондов денежного рынка в прошлом месяце стали фонд «Финам — Депозитный» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»), паи которого подорожали на 0,94%, и фонд «Ингосстрах денежный рынок» (ОАО Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции»), показавший доходность в 0,69%.


Пятерка лучших ПИФов акций за май 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за май 2010г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «СибиряК – Фонд акций» под управлением ООО Управляющая компания «СибиряК» 2,6
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Максвелл Энерго» под управлением ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» -0,34
3 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТРИНФИКО Фонд роста» под управлением ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» -3,36
4 8 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА — Фонд региональных акций» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» -3,5
5 13 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УралСиб Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» -4,4





Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за май 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за май 2010г. (%)
1 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Финансы» под управлением ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» 1,09
2 3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Топаз» под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 1,05
3 12 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА-Эквилибриум» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» -0,49
4 16 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УралСиб Фонд профессиональный» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» -1
5 15 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ренессанс — Сбалансированный» под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» -1,32




Пятерка лучших ПИФов облигаций за май 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за май 2010г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ингосстрах облигации» под управлением ОАО Управляющая компания «Ингосстрах — Инвестиции» 1,05
2 4 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист» под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 0,61
3 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир» под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 0,55
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ — Фонд Казначейский» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 0,51
5 9 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Интерфин ОБЛИГАЦИИ» под управлением ЗАО Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 0,33






Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2010г. (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия» под управлением ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» 19,62
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергокапитал-Сбалансированный» под управлением ЗАО «Управляющая Компания «Энергокапитал» 18,88
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 16,59
4 6 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УралСиб Фонд профессиональный» под управлением ЗАО «Управляющая компания УралСиб» 14,75
5 10 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – СИ» под управлением ОАО «Управляющая компания «Арсагера» 11,76

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)

Андрей СЕМЕНОВ