ПИФы спокойного роста

Традиционный осенний ростовой тренд фондового рынка, который начался после летних отпусков, продолжился и в октябре. По итогам прошедшего месяца индекс ММВБ показал хоть и небольшой, но достаточно стабильный прирост – 5,8%, а динамика банковского сектора и отдельных нефтяных бумаг не давала рынку просесть даже в дни с пониженной волатильностью. Но при этом позитивный настрой игроков на рынке был вызван не столько хорошим внешним фоном, сколько отсутствием плохих новостей, и в целом ситуация на рынке не вышла за рамки ожиданий.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций
114 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

Практически все фонды акций (92%) показали в октябре положительный результат, а прирост стоимости паев составил в среднем 4,01%, что не намного хуже, чем в сентябре (4,45%). Но если в сентябре хорошей динамикой выделялись акции второго эшелона, среди которых лидировали бумаги металлургических и машиностроительных компаний, то в октябре в абсолютных лидерах были бумаги банковского сектора. Неплохую динамику показал и потребительский сектор. Соответственно этим результатам выглядит и омский рейтинг лучших паевых фондов, в котором четыре строчки из пяти занимают ПИФы, специализирующиеся на инвестициях в акции потребительского сектора. В целом лучшие фонды прибавили в капитализации за месяц от 10% до 14%, что существенно выше среднего результата.

А на первых двух строчках как омского, так и общероссийского рейтинга два фонда акций под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» – «БАЛТИНВЕСТ — Фонд финансового сектора», показавший доходность 14%, и «БАЛТИНВЕСТ — Фонд потребительского сектора», стоимость паев которого возросла практически на 13%. Не слишком отстал от лидеров рейтинга и фонд«Райффайзен – Потребительский сектор» (ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»), заработавший для своих пайщиков почти 12%. Фонд «Тройка Диалог — Потребительский сектор» (ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог») в октябрьском рейтинге оказался только на четвертом месте, но в общем рейтинге доходности по результатам 10 месяцев 2010 года он уверенно занял первое место, потеснив вниз патриархов – фонды электроэнергетики.

Фонды смешанных инвестиций

Показали плюсовой результат в прошлом месяце почти все фонды смешанных инвестиций. Средняя доходность от инвестирования – 2,88%. Из всех смешанных фондов, которые представлены в Омске, наилучших результатов добился «Ломоносов» (ООО «Управляющая компания «Ломоносов»), который показал прирост в 5,64%. Чуть меньший доход своим пайщикам принес фонд «Ренессанс — Сбалансированный» (ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»), который занял заслуженную вторую строчку с результатом в 5,2%. Вполне достойный прирост стоимости пая у двух фондов под управлением ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» – «Алемар — активные операции» и «Паллада — фонд смешанных инвестиций», которые показали доходность в 4,65% и 4,54% соответственно. Но в целом результат октября у коллективных инвесторов несколько похуже, чем в сентябре, когда фонды смешанных акций продемонстрировали среднюю доходность на уровне 3,47%, а лучшие – от 5% до 10%.

Фонды облигаций

Вполне предсказуемо двигались и фонды облигаций, средняя доходность по которым была в октябре на уровне 0,88%, что несколько лучше, чем в сентябре, когда средний прирост стоимости пая в этом сегменте рынка паевых инвестиций составлял 0,71%. Самым доходным фондом октября стал «Фонд долгосрочных инвестиций — Солид» (ЗАО «СОЛИД Менеджмент»), заработавший для пайщиков почти 4%. Второй результат у фонда «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» (ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»), паи которого подорожали за месяц весьма весомо – на 3,89%. Третью строчку занял фонд «ВТБ – Фонд Облигаций плюс», но его результат существенно скромнее, чем у лидеров – 1,77%.

И другие…

По результатам октября показали прирост стоимости пая почти все индексные фонды. А лидерами в этой категории стали «Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт» (ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»), паи которого приросли в цене на 6,93%. Результат лучше индекса показали фонды «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» (ООО «УК ОЛМА-ФИНАНС») и фонда «КИТ Фортис — Индекс РТС» (ОАО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс») – 6,58% и 6,37% соответственно. Паи фондов денежного рынка в среднем увеличились в цене на 0,42%. Первое место в рейтинге из четырех фондов занял фонд «Ингосстрах денежный рынок» (ОАО УК «Ингосстрах — Инвестиции») с доходностью 0,59%.

Пятерка лучших ПИФов акций за октябрь 2010 года
(из представленных в Омске)
Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2010 года, (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БАЛТИНВЕСТ — Фонд финансового сектора» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» 14,00
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БАЛТИНВЕСТ — Фонд потребительского сектора» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» 12,99
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Райффайзен – Потребительский сектор» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»» 11,79
4 4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» 10,13
5 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис — Российский потребительский сектор» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) 9,88



Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за октябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2010 года, (%)
1 5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ломоносов» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Ломоносов» 5,64
2 6 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ренессанс — Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Управление Инвестициями» 5,20
3 9 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Алемар — активные операции» под управлением Закрытого акционерного общества «Паллада Эссет Менеджмент» 4.65
4 10 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Паллада — фонд смешанных инвестиций» под управлением Закрытого акционерного общества «Паллада Эссет Менеджмент» 4,54
5 11 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КИТ Фортис – Премиум. Фонд сбалансированный» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) 4,46


Пятерка лучших ПИФов облигаций за октябрь 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев за октябрь 2010 года, (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Фонд долгосрочных инвестиций — Солид» под управлением Закрытого акционерного общества «СОЛИД Менеджмент»» 3,94
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» 3,89
3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ – Фонд Облигаций плюс» под управлением Закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 1,77
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Волхонка – фонд облигаций» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Банка Москвы» 1,43
5 6 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МДМ – мир облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» 1,25


Пятерка наиболее доходных ПИФов с начала 2010 года
(из представленных в Омске)

Место по Омску Место по России ПИФ Прирост котировок паев с начала 2010 года, (%)
1 1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» 48,95
2 2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 47,00
3 3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Электроэнергетика» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог» 42,91
4 5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Банка Москвы» 41,13
5 6 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Замоскворечье – фонд энергетики» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Банка Москвы» 40,88

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ