ПИФы прирастали телекоммуникациями

Прошедший месяц на российском рынке опять был смешанным по динамике: первую половину марта индекс ММВБ снижался, но примерно в середине месяца развернулся и устремился к новым высотам. В итоге индекс ММВБ увеличился на 1,87%, показав результат в 1813 пунктов на закрытии последней торговой сессии. Хороший настрой игроков на фондовом рынке во второй половине марта был вызван, прежде всего, позитивным внешним фоном – стоимость сырой нефти устремилась к годовым максимумам. Впрочем, инвесторы проявляли интерес к бумагам и банковского, и телекоммуникационного секторов. Средний результат всех паевых фондов в марте оказался близким к нулю, но лучшие управляющие все же смогли добиться прироста стоимости паев более чем на 6%.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фонда смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фонда облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фонда
? 5 открытых паевых инвестиционных фонда фондов
? 2 открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фондов облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционный фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фондов венчурных инвестиций
114 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Фонды акций

Мартовский тренд оказался очень похожим на февральский. Из 405 открытых ПИФов, работающих в настоящее время на рынке, стоимость паев в марте удалось увеличить только 262 фондам. А средняя стоимость паев фондов акций даже снизилась за месяц на 0,24% (правда, за три месяца результат все еще положительный — плюс 1,93% в сравнении с декабрем 2010 года). Но если в феврале лидировали отраслевые фонды, инвестирующие в российские нефтегазовые активы, то в марте все пять строчек рейтинга наиболее доходных фондов акций заняли отраслевые ПИФы телекоммуникаций. Наибольшую доходность показал фонд «Тройка Диалог – Телекоммуникации» (ИК «Тройка Диалог»), паи которого подорожали на 6,85%. Вторую строчку омского рейтинга с результатом 6,50% занимает фонд «ВТБ – Фонд телекоммуникации» (ЗАО «ВТБ Управление активами». Чуть меньшую доходность показал фонд «Стоик-Телекоммуникации», заработавший для своих пайщиков 6,30%.

Фонды смешанных инвестиций

Паи фондов смешанных инвестиций по итогам марта подорожали в среднем по рынку на 0,24% (за три месяца они прибавили в стоимости 4,24%). Наилучшую доходность в этом сегменте рынка коллективных инвестиций продемонстрировал в марте фонд «Дмитрий Донской» (УК «Парма Менеджмент»), паи которого подросли в цене на рекордные 9,10% (этот результат оказался лучшим для всех российских ПИФов). А вторую строчку в рейтинге смешанных ПИФов с большим отрывом от лидера занял фонд «Метрополь Афина» (ООО «Управляющая компания «Метрополь»), паи которого подорожали за месяц на 4,30%. Третье и четвертое место разделили фонды «Ломоносов» (ЗАО «Управляющая компания «Ломоносов») и «Тройка Диалог – БРИК» (ИК «Тройка Диалог»), доходность которых в марте оказалась на уровне 3,5%. Судя по всему, пока рынок акций двигался разнонаправленно, лучшие управляющие смешанными фондами подстраховались долговыми бумагами, что и помогло им продемонстрировать высокую устойчивость и хорошую доходность. Да и по итогам трех месяцев в общем рейтинге с большим отрывом лидирует именно индексный фонд. Паи «Дмитрия Донского» подросли в цене с начала года уже на 21%, и такому результату трудно не удивиться.

Фонды облигаций

Но наибольшую устойчивость показали, как и следовало ожидать, консервативные фонды облигаций, увеличившие стоимость паев за март в среднем на 0,89% (и на 2,58% за три последних месяца). Почти рекордный результат, вполне сопоставимый с доходностью смешанных фондов, продемонстрировал «Северо-Западный Фонд облигаций» (ООО «Северо-Западная управляющая компания») — 3,04%. Остальные лидеры финишировали плотной группой, и результаты их существенно скромнее. На второй строчке рейтинга фонд «Меркури-Облигации» (ООО «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст») с доходностью1,53%. А паи фонда «УралСиб Фонд Консервативный» (УК «УралСиб») подорожали в марте на 1,46%. Замыкают пятерку лидеров фонды «Илья Муромец» (ИК «Тройка Диалог») с доходностью в 1,43% и «Норд-Капитал Облигации» (ЗАО «Управляющая компания Норд-Капитал») с доходностью 1,36%.

И другие…

Паи индексных ПИФов в марте прибавили в среднем 1,93%, а по итогам трех последних месяцев выросли на 6,51%. нетрудно заметить, что результаты индексных фондов акций как за март, так и за три последних месяца оказались наиболее значительными по сравнению даже с фондами акций. А среди явных лидеров в этой категории фондов можно выделить такие фонды как «Открытие — Индекс ММВБ — телекоммуникации» (ООО «Управляющая компания «Открытие»), паи которого подорожали в марте на 3,32%. Чуть меньшую доходность показали паи фонда «Русь-Капитал — Индекс ММВБ» (УК «Русь-Капитал») и фонда «Метрополь Посейдон — Индекс ММВБ (УК «Метрополь»). Их результат 2,82% и 2,67% соответственно. ПИФы денежного рынка по итогам марта прибавили в среднем 0,32%, а за три последних месяца – 1,24%. Первое место из четырех фондов денежного рынка занял фонд «Ингосстрах денежный рынок (ОАО УК «Ингосстрах — Инвестиции») с доходностью 0,49%.

Пятерка лучших ПИФов акций за март 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за март 2011г. (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации» под управлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» 6,85
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд телекоммуникации» под управлением закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 6,50
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стоик-Телекоммуникации» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» 6,30
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Интерфин-Телеком» под управлением закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 5,92
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Телекоммуникации» под управлением управляющей компании «Альфа-Капитал» 5,60




Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за март 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за март 2011г. (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дмитрий Донской» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 9,10
2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Метрополь» 4,30
3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ломоносов» под управлением закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Ломоносов» 3,50
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК» под управлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» 3,50
5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УралСиб Профессиональный» под управлением закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» 2,60



Пятерка лучших ПИФов облигаций за март 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за март 2011г. (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Северо-Западный-Фонд облигаций» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» 3,04
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Меркури-Облигации» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» 1,53
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «УралСиб Фонд Консервативный» под управлением закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» 1,46
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Илья Муромец» под управлением инвестиционной компании «Тройка Диалог» 1,43
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Норд-Капитал Облигации» под управлением закрытого акционерного общества «Управляющая компания Норд-Капитал» 1,36





Пятерка наиболее доходных ПИФов за январь-март 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за январь-март 2011г. (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дмитрий Донской» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 21,26
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Нефтегаз» под управлением управляющей компании «Альфа-Капитал» 15,44
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стоик-Телекоммуникации» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» 14,99
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ БНП Париба — Российская нефть» под управлением управляющей компании «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 14,91
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Максвелл Нефтегаз» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент» 14,76

Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ