ПИФы ликвидировали отставание

Январь прошел под эгидой «быков», чему способствовали позитивные внешние факторы. Основным драйвером послужили сигналы, исходящие от сырьевого рынка, где на спекулятивный разогрев нефтяных котировок повлияли нарастающие опасения разворачивания военных действий в Иране. Значимым событием января стал и массовый пересмотр рейтингов европейских стран агентством S&P. В частности, снижению подверглись рейтинги Франции, Испании и Италии. Однако серьезных распродаж это событие, несмотря на его явный негатив, на фондовых рынках не вызвало. Может быть, потому, кстати, что рейтинговое агентство заранее заявляло о своих намерениях. В итоге за январь российский фондовый индекс ММВБ прибавил 8%, а индекс РТС — 14%, а паевые фонды дружно завершили месяц в плюсовой зоне.

Фонды акций

Из 410 открытых фондов стоимость паев за январь удалось увеличить 405 ПИФам. Паи фондов акций за месяц подорожали в среднем на 8,9%, а за три месяца, наверстав отставание, прибавили 0,41%. Возглавляет январский рейтинг фонд акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» (ООО «Управляющая компания «БФА»), который показал в январе максимальную для российских ПИФов доходность — 19,17%. И это неудивительно, если учесть стремительный рост стоимости ценных бумаг в металлургическом секторе (почти весь прошлый год металлурги были хуже рынка, а в январе бросились его догонять). Высокую доходность показали в первом месяце 2012 года и фонды, инвестирующие средства пайщиков в ценные бумаги из финансового сектора. На втором месте рейтинга оказался слегка приотставший от лидера фонд «УралСиб Российские финансы» (ЗАО «Управляющая компания УралСиб») с результатом 18,91%. Доход в размере 18,39% заработал за месяц для своих пайщиков и фонд «Альфа-Капитал Глобальные финансы» (ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»). Четвертое и пятое места в рейтинге открытых паевых фондов акций опять же у металлургов. Паи фондов «ТКБ БНП Париба — Российская металлургия и машиностроение» (ОАО ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс) и «Русь-Капитал — Металлургия» (ООО Управляющая компания «Русь-Капитал») подорожали на 16,84% и 16,35% соответственно.

Фонды смешанных инвестиций

Паи фондов смешанных инвестиций по итогам месяца подорожали в среднем на 6,65% и тоже наверстали отставание, за три месяца прибавив в стоимости 0,77%. Лучший результат в этом сегменте рынка коллективных инвестиций показал фонд «Накопительный» (ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»), инвестирующий в энергетику. Такой доходностью могли бы гордиться и многие фонды акций — 15,83%. На второй строчке фонд «Райффайзен — Индустриальный» (ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»), чьи паи прибавили в цене за январь 14,31%. В первой тройке оказался и «Энергокапитал — Сбалансированный» (ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»), еще один отраслевой фонд, специализирующийся на инвестициях в энергетические активы. Его январская доходность была на уровне 14%. Впрочем, остальные фонды, которые вошли в пятерку лидеров смешанных инвестиций, тоже показали высокую доходность — более 12%.

Фонды облигаций

Фонды облигаций в январе увеличили стоимость пая в среднем на 1,7%, а по итогам трех месяцев средняя цена облигационного пая выросла на 2,21%. Самый убедительный результат в этом сегменте (да что уж там, почти фантастический) продемонстрировали управляющие фондом «Промсвязь Облигации» (ООО «Северо-западная управляющая компания»). Рост стоимости пая этого облигационного фонда составил за месяц 15,1%, что ставит его в один ряд с лучшими фондами акций. Вторую и третью строчки рейтинга уверенно занимают два фонда под управлением ОАО «Управляющая компания «ЕВРОФИНАНСЫ». Стоимость паев фонда «Северо-западный – Фонд облигаций» управляющим удалось увеличить на 6,97%, а коллективные инвесторы фонда «Аванпост» стали богаче на 4,82%. Тоже весьма неплохо для консервативных инвестиций. Замыкают пятерку лидеров в этом сегменте фонд «Альфа-Капитал Облигации плюс» (ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал») и фонд «Интерфин ОБЛИГАЦИИ» (ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»), результаты которых тоже выше средних — 3,02% и 2,68% соответственно.

И другие…

Паи индексных ПИФов акций в январе прибавили в стоимости в среднем 9,00%, а по итогам трех последних месяцев приросли на 0,8%. Результаты индексных фондов за месяц оказались наиболее сильными в сравнении с другими категориями ПИФов. А лидером среди индексных фондов стал «Интерфин Индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»), его паи прибавили в стоимости 11,41%. На втором и третьем местах рейтинга фонды «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика» (ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ») и «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания «РУСС-ИНВЕСТ»), чьи паи выросли в стоимости на 10,07% и 9,63% соответственно. ПИФы денежного рынка показали по итогам января положительный результат и подорожали в среднем на 0,57% (за три последних месяца — на 0,92%). Первое место в рейтинге из 3 фондов занял фонд «Рублевка – фонд денежного рынка» (ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» с доходностью 1,00%.



Пятерка лучших ПИФов акций за январь 2012 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за январь 2012 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» под управлением ООО «Управляющая компания «БФА» 19,17
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УралСиб Российские финансы» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» 18,91
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Глобальные финансы» под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 18,39
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ БНП Париба — Российская металлургия и машиностроение» под управлением ОАО ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 16,84
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Русь-Капитал — Металлургия» под управлением ООО Управляющая компания «Русь-Капитал» 16,35





Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за январь 2012 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за январь 2012 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания „Энергокапитал“ 15,83
2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Райффайзен — Индустриальный» под управлением ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» 14,31
3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергокапитал — Сбалансированный »под управлением Закрытого акционерного общества» Управляющая компания «Энергокапитал» 14,00
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дмитрий Донской» под управлением «ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 13,22
5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Атон-Активное управление» под управлением ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент» 12,98




Пятерка лучших ПИФов облигаций за январь 2012 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за январь 2012 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Промсвязь Облигации» под управлением ООО «Северо-западная управляющая компания» 15,10
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Северо-западный – Фонд облигаций» под управлением ОАО «Управляющая компания «ЕВРОФИНАНСЫ» 6,97
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Аванпост» под управлением Открытого Акционерного общества «Управляющая компания «ЕВРОФИНАНСЫ» 4,82
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа-Капитал Облигации плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 3,02
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Интерфин ОБЛИГАЦИИ» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 2,68






Пятерка наиболее доходных ПИФов за январь 2012 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за январь 2012 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» под управлением ООО «Управляющая компания «БФА» 19,17
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УралСиб Российские финансы» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» 18,91
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Глобальные финансы» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 18,39
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «СТОИК — Потребительский сектор» под управлением ООО «Управляющая компания «БФА» 16,88
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ БНП Париба — Российская металлургия и машиностроение» под управлением ОАО ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 16,84



Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ