ПИФЫ старались изо всех сил

Торги на российском рынке акций проходили в ноябре довольно волатильно. И хотя начинался месяц в оптимистичном ключе, оптимизма надолго не хватило. «Медведи» воспользовались опасениями, что верхняя планка государственного долга США может быть превышена уже в конце месяца, а власти США, занятые выборами президента, не успеют отреагировать на ситуацию, что может привести к повторению сценария августа 2011 года с обвалом индексов на мировых фондовых площадках. В результате российские фондовые индексы продемонстрировали весьма скромный результат: индекс ММВБ потерял 1,38%, а индекс РТС хоть и прибавил 0,18%, но исключительно за счет укрепления рубля. Вслед за рынком акций шел вниз и рынок паевых инвестиционных фондов. Из 413 открытых ПИФов стоимость паев за ноябрь увеличилась только у 105, остальные показали отрицательный результат.

Фонды акций

Паи фондов акций за месяц подешевели в среднем на 2,06%, а за три месяца ? на 2,72%. Из октябрьских фондов-лидеров в ноябрьской пятерке не удержался никто, и в обновленном рейтинге на первую строчку встал фонд «Невский — Фонд акций» (ООО «Невская управляющая компания»), управляющие которого пополняют портфель не только голубыми фишками, но и наиболее перспективными акциями второго эшелона, придерживаясь агрессивной стратегии управления. В ноябре этот фонд (еще ни разу в этом году не выбивавшийся в призеры) резко вырвался вперед и продемонстрировал рекордную доходность ? 6,57%. На втором месте с результатом 3,45% расположился фонд «УНИВЕР – фонд перспективных акций» (ООО «УНИВЕР Менеджмент»). На 1,7% увеличили свои активы пайщики фонда «РГС — Потребительский сектор» (ООО «РГС Управление активами»). Четвертое и пятое места в рейтинге лучших фондов акций завоевали «Тройка Диалог ? Глобальный Интернет» и «АГАНА – Нефтегаз», показавшие доходность на уровне 1,07% и 0,75% соответственно.

В общем рейтинге доходности за 11 месяцев 2012 года стабильность пока сохраняется. Изменение за месяц произошло всего одно ? слетел с первой строчки и вообще выпал из пятерки лучших фонд «АМК Реалист», а на четвертое место в рейтинге втиснулся новичок — «Регион Фонд Акций» (ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»). И годовая доходность несколько снизилась. Если по результатам октября пайщики лучшего фонда могли похвастаться, что увеличили свои накопления за 10 месяцев на 31%, то за 11 месяцев доходность даже у самых удачливых коллективных инвесторов чуть выше 20%. Правда, еще остается декабрь, а он может немного исправить ситуацию. По мнению директора Омского фондового интернет-центра (ГК «АЛОР») Сергея КАНЕВА, российские фондовые индексы в последний месяц подрастут, и основания для таких предположений есть. Во всяком случае на одну проблему (греческую) на рынке стало меньше. Другая волнующая инвесторов проблема, так называемый фискальный обрыв в США, имеет высокие шансы на позитивное разрешение, так что новогоднее ралли весьма возможно.

Фонды смешанных инвестиций

Паи фондов смешанных инвестиций по итогам месяца подешевели в среднем по рынку на 1,12%, а за три месяца — на 1,52%. По результатам ноября пятерка самых доходных смешанных фондов тоже сменилась, но не полностью. Удержался в рейтинге «Атлант — фонд сбалансированный» (ЗАО Управляющая компания «Инвестиционный стандарт»), который завершил октябрь на второй строчке (с доходностью 0,53%), а в ноябре опустился на четвертую строчку, показав доходность 0,62%. На его место встал фонд «НОМОС – сбалансированный фонд активного управления» (ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА») с доходностью 0,95%. Третье место занял «ВЕЛЕС Капитал» (ООО «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент») с доходностью 0,71%. Замыкает пятерку лучших фондов «Альфа-Капитал Сырьевые рынки» (ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»), пайщики которого стали богаче на 0,6%. А самый лучший результат ноября в этом сегменте рынка коллективных инвестиций продемонстрировали управляющие фонда «АГАНА ? Молодежный» (ООО «Управляющая компания «АГАНА»). Пайщики фонда-лидера увеличили свои вложения на 0,97%.

Фонды облигаций

Фонды облигаций увеличили стоимость пая в среднем на 0,65% за ноябрь, а за три последних месяца – на 1,70%. Результаты фондов облигаций как за месяц, так и за три последних месяца вполне закономерно получаются наиболее сильными в сравнении с другими категориями ПИФов. Соответственно, и рейтинг облигационных фондов обновился в ноябре меньше всех. Из пяти самых доходных ПИФов октября борьбу за звание лидеров продолжили три фонда. Фонд «Райффайзен — Облигации» (ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»), паи которого приросла в минувшем месяце на 1,99%, переместился с четвертого места на первое. На второй строчке — фонд «Тройка Диалог — Илья Муромец» с доходностью 1,8% (ЗАО «Сбербанк Управление Активами»). Старожил списка лидеров, «Волхонка – фонд облигаций» ( ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»), завершил ноябрь с аналогичной доходностью ? 1,8%. А замыкают ноябрьскую пятерку лидеров «ВТБ — Фонд Казначейский» (ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»), который в октябре показал второй результат, и «Тройка Диалог — Рискованные облигации» (ЗАО «Сбербанк Управление Активами»).

И другие…

Паи индексных ПИФов акций в ноябре потеряли в стоимости 2,05%, а по итогам трех последних месяцев 2,23%. Лучший результат у фонда «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» (ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ»), который потерял в стоимости активов 1,36%. На втором и третьем местах паи фондов «Максвелл Индекс ММВБ» (ООО «Максвелл Капитал Менеджмент») и «Интерфин Индекс ММВБ» (ЗАО Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»), завершившие ноябрь с потерями в 1,8% и 1,97% соответственно. ПИФы денежного рынка показали за месяц положительный результат, прибавив в стоимости пая в среднем 0,44%, а за три последних месяца — 1,3%. Первое место в рейтинге из 4 фондов занял фонд «Ингосстрах денежный рынок» (ОАО УК «Ингосстрах ? Инвестиции»), пайщики которого стали богаче на 0,72 %.

Пятерка лучших ПИФов акций за ноябрь 2012 года

Место
ПИФ Прирост котировок паев за ноябрь 2012 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Невский — Фонд акций» под управлением ООО «Невская управляющая компания» 6,57
2 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций « УНИВЕР ? фонд активных акций» под управлением ООО «УНИВЕР Менеджмент» 3,45
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РГС ? Потребительский сектор» под управлением ООО «РГС Управление активами» 1,70
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог ? Глобальный Интернет» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» 1,07
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА – Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 0,75





Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за ноябрь 2012 года

Место
ПИФ Прирост котировок паев за ноябрь 2012 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА ? Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 0,97
2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НОМОС ? сбалансированный фонд активного управления» под управлением ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» 0,95
3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВЕЛЕС Капитал» под управлением ООО «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» 0,71
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Атлант — фонд сбалансированный» под управлением ЗАО Управляющая компания «Инвестиционный стандарт» 0,62
5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сырьевые рынки» под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 0,60



Пятерка лучших ПИФов облигаций за ноябрь 2012 года


Место
ПИФ Прирост котировок паев за ноябрь 2012 года (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Райффайзен — Облигации» под управлением ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» 1,99
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог Илья Муромец» под управлением ЗАО «Сбербанк Управление Активами» 1,80
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Волхонка – фонд облигаций» под управлением ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» 1,80
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ — Фонд Казначейский» под управлением ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» 1,70
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог ? Рискованные облигации» под управлением ЗАО «Сбербанк Управление Активами» 1,46



Пятерка наиболее доходных ПИФов за январь — ноябрь 2012 года


Место ПИФ Прирост котировок паев за ноябрь 2012 года (%)

1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Промсвязь Облигации» под управлением ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 21,61
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Глобальные финансы» под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 20,06
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» 18,13
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Регион Фонд Акций» под управлением ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 16,90
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «СТОИК — Потребительский сектор» под управлением ООО «Управляющая компания «БФА» 16,52

Источник данных: ГК «АЛОР»




Андрей СЕМЕНОВ