ПИФы продолжили плавный подъем

Новый 2011 год начался на фондовом рынке с роста. Индекс ММВБ в январе показал хоть и небольшой, но достаточно стабильный прирост в 2%, изменившись с 1688 пунктов в начале месяца до 1722 пунктов 31 января. Позитивный настрой инвесторов был вызван внешним фоном – ростом западных фондовых площадок, а также изменениями в стоимости нефти. Российский рынок постепенно приближается к своим историческим максимумам, которых он достигал в начале 2008 года. Никаких чудес все сегменты рынка паевых инвестиций в январе не продемонстрировали, зато более 83% фондов акций и почти все смешанные фонды показали в прошлом месяце положительную доходность, а лидеры прибавили к цене своих активов более 8%.

В настоящее время в Омске представлено 220 паевых инвестиционных фондов. Из них:
? 72 открытых паевых инвестиционных фонда акций
? 49 открытых паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 37 открытых паевых инвестиционных фондов облигаций
? 14 открытых индексных паевых инвестиционных фондов
? 5 открытых паевых инвестиционных фондов фондов
? 2 открытых паевых инвестиционных фонда денежного рынка
? 25 интервальных паевых инвестиционных фондов акций
? 10 интервальных паевых инвестиционных фондов смешанных инвестиций
? 3 интервальных паевых инвестиционных фонда облигаций
? 7 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости
? 2 закрытых паевых инвестиционных фонда венчурных инвестиций

Из них 114 ПИФов представлено в одном месте — в «Сети финансовых решений «Цивилизация 41» (ГК «АЛОР»).

Итоги 2010 года

В плюсе 2010 завершили 382 фонда, причем у 20 фондов стоимость пая возросла более чем на 50%. Самыми доходными стали фонды «Тройка Диалог — Потребительский сектор» и «Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора», чья доходность превысила отметку в 70%. На третьем месте рейтинга фонд «ТКБ БНП Париба — Российская металлургия и машиностроение», чьи паи подорожали за год на 66%. Средний прирост у фондов акций был за прошедший год на уровне 26,48%. Наибольший взнос в дело роста сделали отраслевые ПИФы, которые специализируются на инвестициях в бумаги компаний потребительского рынка, а также в акции металлургических и машиностроительных предприятий. Управляющие фондами облигаций заработали для своих клиентов в среднем 11,91%. Что же касается убыточных фондов, то таковых по итогам 2010 года оказалось всего шесть. Из них один интервальный фонд и пять открытых. А лидерами роста среди интервальных стали по итогам года «УралСиб Фонд Перспективных вложений» и «УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций» (УК «УралСиб»), каждый из которых заработал для своих клиентов более 60%.

Фонды акций

С положительными результатами завершили январь только 83% фондов акций, а в среднем прирост стоимости паев в этом сегменте рынка коллективных инвестиций составил 2,81%. С одной стороны, не очень много, а с другой – лучше меньше, да лучше. Пятерку самых доходных ПИФов среди фондов акций возглавил в январе фонд «Петр Багратион» (УК «Парма Менеджмент») с доходностью на уровне 8,71%. Остальные лидеры от него слегка приотстали. На второй строчке рейтинга с результатом 7,39% разместился фонд «Трубная площадь – фонд металлургии» (УК Банка Москвы). На третьей строчке с доходность 6,81% – «Арсагера – Фонд Акций» (УК «Арсагера»). Эти же три фонда фигурируют, понятно, и в списке самых доходных инструментов января. Правда, первые два места они уступили интервальным фондам, чья доходность традиционно выше, чем у открытых.

Фонды смешанных инвестиций

В отличие от фондов акций, смешанные фонды в январе почти все показали положительный результат, при этом и средняя доходность оказалась тоже довольно высокой – 2,4%. Ну а лучшие управляющие обогнали средний показатель в 2-3 раза. Из представленных в Омске наибольшую доходность продемонстрировал фонд «Дмитрий Донской» (УК «Парма Менеджмент») – 8,5%. На втором месте был фонд «Максвелл Финансы» («Максвелл Капитал Менеджмент»), чьи паи возросли в цене на 5,48%. Третье и четвертое место с одинаковыми результатами по доходности на уровне 4,43% поделили фонды «Арсагера – СИ» (УК «Арсагера») и «Гранат».

Фонды облигаций

Несколько вяло шли дела в сегменте облигационных фондов, тем не менее средняя доходность по этим весьма консервативным инструментам все равно опередила по доходности банковские депозиты и составила 1,15%. Лучший результат среди фондов данной категории был у фонда «Альфа-Капитал Резерв» (УК «Альфа-Капитал»), пайщики которого стали за месяц богаче на 3,15%. Вторую и третью строчки рейтинга занимают фонд «Аванпост» (УК «Еврофинансы») с результатом 2,66% и «Максвелл Фонд Облигаций» (УК «Максвелл Капитал Менеджмент») с результатом 2,29%.

И другие…

По результатам января показали прирост и все индексные фонды. Лидерами в этой категории ПИФов стали фонды «Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт» (ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»), «Интерфин Индекс ММВБ» (УК «Интерфин Капитал») и «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ» (УК «ОТКРЫТИЕ») с результатами 3,88%, 3,76% и 3,49% соответственно. Паи фондов денежного рынка в среднем выросли на 0,7%. Первое место в рейтинге из 4 фондов занял фонд «Ингосстрах денежный рынок» под управлением ОАО УК «Ингосстрах — Инвестиции» с доходностью 0,99%.

Пятерка лучших ПИФов акций за январь 2011 года

Место ПИФ Прирост котировок паев за январь (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Петр Багратион» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 8,71
2 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – фонд металлургии» под управлением «Управляющей компании Банка Москвы» 7,39
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – Фонд Акций» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» 6,81
4 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии» под управлением Управляющей компании «Брокеркредитсервис» 6,59
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» под управлением Закрытого акционерного общества «ВТБ Управление активами» 6,33




Пятерка лучших ПИФов смешанных инвестиций за январь 2011 года

Место ПИФ Прирост котировок паев за январь (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дмитрий Донской» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 8,50
2 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Финансы» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент» 5,48
3 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Арсагера – СИ» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» 4,43
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранат» под управлением Управляющей компании «Паллада Эссет Менеджмент» 4,43
5 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТФБ — Финансист» под управлением «ТФБ Капитал» 4,37





Пятерка лучших ПИФов облигаций за январь 2011 года

Место ПИФ Прирост котировок паев за январь (%)
1 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа-Капитал Резерв» под управлением «Альфа-Капитал» 3,15
2 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Аванпост» под управлением УК «Еврофинансы» 2,66
3 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Максвелл Фонд Облигаций» под управлением Управляющей компании «Максвелл Капитал Менеджмент» 2,29
4 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Интерфин ОБЛИГАЦИИ» под управлением Управляющей компании «Интерфин Капитал» 2,21
5 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВТБ
КапиталЪ – Облигации» под управлением Управляющей компании «КапиталЪ Управление активами» 2,12







Пятерка наиболее доходных ПИФов за январь 2011 года

Место по России ПИФ Прирост котировок паев за январь (%)
1 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Александр Невский» под управлением УК «Парма Менеджмент» 10,33
2 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Паллада — фонд акций второго эшелона» под управлением Управляющей компании «Паллада Эссет Менеджмент» 9,46
3 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Петр Багратион» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 8,71
4 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дмитрий Донской» под управлением Управляющей компании «Парма Менеджмент» 8,50
5 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Трубная площадь – фонд металлургии» под управлением «Управляющей компании Банка Москвы» 7,39



Источник данных: Сеть финансовых решений «Цивилизация 41» (ООО «Универсальный брокер», ГК «АЛОР»)


Андрей СЕМЕНОВ