Кредитный портфель «ТГК-11» похудел на 4,4 процента до 8,9 миллиардов рублей

Кредитный портфель ОАО «ТГК-11» по состоянию на 31 марта 2013 года составил 8,492 млрд рублей, что на 391,2 млн руб. (4,4%) меньше аналогичного показателя на 31 декабря 2012 года. Это обусловлено снижением кассовых разрывов в период сезонного поступления выручки, сообщили «KVnews» в компании.
Из них для финансирования инвестиционной программы привлечено кредитов на сумму 5 412,8 млн руб, что составляет 63,7% от кредитного портфеля.
Долгосрочные кредиты составляют 5 882,6 млн руб, что на 196,6 млн руб. (3,2%) меньше этого показателя на начало 2013 года. Краткосрочные кредиты составляют 2 609,4 млн руб, что на 194,6 млн руб. (6,9%) меньше аналогичного показателя на начало года. Таким образом, соотношение долгосрочной и краткосрочной частей кредитного портфеля составляет 69,3% и 30,7%.
Кредиторская задолженность на 31 марта составила 2 461,0 млн руб, что на 749,6 млн руб. (43,8%) больше аналогичного показателя на начало года, в том числе за счёт увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 381,0 млн руб. (37,0%).
— Рост кредиторской задолженности является плановым и обусловлен ростом задолженности за транспортировку теплоэнергии в зимний период, а также ростом задолженности поставщикам топлива, — уверяют в компании.
Совокупные активы ОАО «ТГК-11» по состоянию на 31 марта 2013 года составляют 28 277,7 млн руб., что на 1 442,5 млн руб. (5,4%) больше совокупных активов на 31 декабря 2012 года.
Справка «KVnews»:
В состав ОАО «ТГК-11» входит пять тепловых станций и три котельные, которые до 2006 года были в составе ОАО АК «Омскэнерго» и ОАО «Томскэнерго». Установленная электрическая мощность всех энергоактивов – 2 071 МВт, тепловая мощность – 8 143 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей – более 800 километров. Уставный капитал ОАО «ТГК-11» составляет 5,129 млрд рублей, 100% акций контролирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».